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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
AH Fonds commercial | 125 050.00 | | 125 050.00 | 125 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 125.00 | 18 942.00 | 8 182.00 | 27 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 740.00 | 23 277.00 | 135 462.00 | 158 740.00 |
BT Marchandises | 1 217 014.00 | 141 818.00 | 1 075 196.00 | 1 217 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 810.00 | | 82 810.00 | 82 810.00 |
BZ Autres créances | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
CF Disponibilités | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 205.00 | | 20 205.00 | 20 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 616.00 | 141 818.00 | 1 188 798.00 | 1 330 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 356.00 | 165 095.00 | 1 324 261.00 | 1 489 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 500.00 | 166 500.00 | | 166 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
DH Report à nouveau | 469 545.00 | 343 602.00 | | 469 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 826.00 | 125 943.00 | | 289 826.00 |
DL TOTAL (I) | 942 520.00 | 652 695.00 | | 942 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 525.00 | 4 525.00 | | 1 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 648.00 | 299 173.00 | | 232 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 868.00 | 96 268.00 | | 20 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 496.00 | 38 408.00 | | 120 496.00 |
EA Autres dettes | 6 204.00 | 8 584.00 | | 6 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 740.00 | 446 958.00 | | 381 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 261.00 | 1 099 652.00 | | 1 324 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 740.00 | 446 958.00 | | 231 740.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 232 648.00 | | | 232 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 031.00 | | 1 708.00 | 157 031.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 385.00 | | | 129 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 416.00 | | 1 708.00 | 25 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 811.00 | 7 466.00 | | 15 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 319.00 | 2 016.00 | | 2 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 492.00 | 5 450.00 | | 13 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 177 534.00 | | 35 716.00 | 177 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 534.00 | | 35 716.00 | 177 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 534.00 | | 35 716.00 | 177 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 000.00 | 211 000.00 | | 211 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 868.00 | 20 868.00 | | 20 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 035.00 | 35 035.00 | | 35 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 984.00 | 74 984.00 | | 74 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
UX Autres créances clients | 82 810.00 | 82 810.00 | | 82 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VB T. V. A. | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 525.00 | -148 475.00 | 150 000.00 | 1 525.00 |
VI Groupe et associés | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 273.00 | 110 273.00 | | 110 273.00 |
VW T.V.A. | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 740.00 | 231 740.00 | 150 000.00 | 381 740.00 |