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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
AH Fonds commercial | 125 050.00 | | 125 050.00 | 125 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 606.00 | 10 730.00 | 876.00 | 11 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 941.00 | 12 185.00 | 128 756.00 | 140 941.00 |
BT Marchandises | 760 318.00 | | 760 318.00 | 760 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
BZ Autres créances | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
CF Disponibilités | 43 307.00 | | 43 307.00 | 43 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 301.00 | | 823 301.00 | 823 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 242.00 | 12 185.00 | 952 057.00 | 964 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 500.00 | | | 166 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
DH Report à nouveau | 149 332.00 | | | 149 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 471.00 | | | 79 471.00 |
DL TOTAL (I) | 411 953.00 | | | 411 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 695.00 | | | 28 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 512.00 | | | 42 512.00 |
EA Autres dettes | 78 897.00 | | | 78 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 104.00 | | | 540 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 057.00 | | | 952 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 104.00 | | | 155 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 341.00 | | 600.00 | 140 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 505.00 | | | 126 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 230.00 | | 600.00 | 2 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 999.00 | 1 186.00 | | 10 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 544.00 | 1 186.00 | | 9 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390 000.00 | 5 000.00 | 240 000.00 | 390 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 695.00 | 28 695.00 | | 28 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 995.00 | 27 995.00 | | 27 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 402.00 | 27 402.00 | | 27 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
UX Autres créances clients | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
VB T. V. A. | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VI Groupe et associés | 51 495.00 | 51 495.00 | | 51 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 506.00 | 19 676.00 | 2 830.00 | 22 506.00 |
VW T.V.A. | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 104.00 | 155 104.00 | 240 000.00 | 540 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 484.00 | | | 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
ST Autres comptes | 293 804.00 | | | 293 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 188.00 | | | 19 188.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 626.00 | | | 25 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 298.00 | | | 333 298.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |