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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
AH Fonds commercial | 63 850.00 | | 63 850.00 | 63 850.00 |
AP Constructions | 500.00 | 300.00 | 200.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 027.00 | 9 828.00 | 13 199.00 | 23 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 409.00 | 34 433.00 | 13 976.00 | 48 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 615.00 | 49 256.00 | 95 359.00 | 144 615.00 |
BT Marchandises | 126 780.00 | | 126 780.00 | 126 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 106.00 | 2 681.00 | 143 425.00 | 146 106.00 |
BZ Autres créances | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CF Disponibilités | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 277.00 | 2 681.00 | 279 596.00 | 282 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 892.00 | 51 937.00 | 374 955.00 | 426 892.00 |
CU Autres participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 53 766.00 | | | 53 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 611.00 | | | 45 611.00 |
DL TOTAL (I) | 121 377.00 | | | 121 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 619.00 | | | 96 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151.00 | | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 449.00 | | | 96 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 061.00 | | | 43 061.00 |
EA Autres dettes | 13 183.00 | | | 13 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 578.00 | | | 253 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 955.00 | | | 374 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 158.00 | | | 221 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 796.00 | | | 21 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 759 614.00 | | 759 614.00 | 759 614.00 |
FG Production vendue services | 82 730.00 | | 82 730.00 | 82 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 344.00 | | 842 344.00 | 842 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 510 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 049.00 | |
GE Autres charges | | | 2 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 787.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344.00 | | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 437.00 | | | 855 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 826.00 | | | 809 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 611.00 | | | 45 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 711.00 | | 26 904.00 | 117 711.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 615.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 850.00 | | | 63 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 118.00 | | 26 817.00 | 45 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 048.00 | | 87.00 | 4 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 380.00 | 8 876.00 | | 40 380.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 685.00 | 8 876.00 | | 35 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 449.00 | 96 449.00 | | 96 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 874.00 | 20 874.00 | | 20 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
UX Autres créances clients | 141 819.00 | | | 141 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
VB T. V. A. | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 6 000.00 | 4 000.00 | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 619.00 | 58 349.00 | 28 270.00 | 86 619.00 |
VI Groupe et associés | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 236.00 | | | 39 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 103.00 | 152 022.00 | 4 082.00 | 156 103.00 |
VW T.V.A. | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 428.00 | 221 158.00 | 32 270.00 | 253 428.00 |