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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 850.00 | | 63 850.00 | 63 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 383.00 | 41 130.00 | 7 253.00 | 48 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 403.00 | 95 084.00 | 63 319.00 | 158 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 377.00 | 136 714.00 | 141 663.00 | 278 377.00 |
BT Marchandises | 306 980.00 | | 306 980.00 | 306 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 309.00 | | 40 309.00 | 40 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 142.00 | 627.00 | 260 516.00 | 261 142.00 |
BZ Autres créances | 9 908.00 | | 9 908.00 | 9 908.00 |
CF Disponibilités | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 992.00 | 627.00 | 626 366.00 | 626 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 370.00 | 137 341.00 | 768 028.00 | 905 370.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 112 078.00 | | | 112 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 864.00 | | | 40 864.00 |
DL TOTAL (I) | 350 942.00 | | | 350 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 276.00 | | | 153 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 713.00 | | | 36 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 426.00 | | | 138 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 843.00 | | | 82 843.00 |
EA Autres dettes | 987.00 | | | 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 086.00 | | | 417 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 028.00 | | | 768 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 202.00 | | | 345 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 909.00 | | | 24 909.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 500.00 | | 13 877.00 | 264 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 850.00 | | 2 000.00 | 63 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 409.00 | | 11 877.00 | 195 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 178.00 | 28 537.00 | | 108 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 178.00 | 28 537.00 | | 108 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 426.00 | 138 426.00 | | 138 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 432.00 | 35 432.00 | | 35 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 968.00 | 28 968.00 | | 28 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
UX Autres créances clients | 260 140.00 | 260 140.00 | | 260 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VB T. V. A. | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 276.00 | 68 105.00 | 35 171.00 | 103 276.00 |
VI Groupe et associés | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 851.00 | | | 70 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 850.00 | | | 48 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 663.00 | 274 491.00 | 5 172.00 | 279 663.00 |
VW T.V.A. | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 373.00 | 345 202.00 | 35 171.00 | 380 373.00 |