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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 850.00 | | 63 850.00 | 63 850.00 |
AP Constructions | 500.00 | 400.00 | 100.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 041.00 | 19 858.00 | 20 182.00 | 40 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 430.00 | 57 129.00 | 70 301.00 | 127 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 760.00 | 77 387.00 | 159 373.00 | 236 760.00 |
BT Marchandises | 204 183.00 | | 204 183.00 | 204 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 887.00 | 2 827.00 | 222 060.00 | 224 887.00 |
BZ Autres créances | 14 495.00 | | 14 495.00 | 14 495.00 |
CF Disponibilités | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 583.00 | 2 827.00 | 452 756.00 | 455 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 343.00 | 80 215.00 | 612 129.00 | 692 343.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 161 848.00 | | | 161 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 321.00 | | | 50 321.00 |
DL TOTAL (I) | 234 168.00 | | | 234 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 336.00 | | | 116 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 407.00 | | | 164 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 376.00 | | | 53 376.00 |
EA Autres dettes | 35 137.00 | | | 35 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 960.00 | | | 377 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 129.00 | | | 612 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 954.00 | | | 316 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 753.00 | | | 27 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 664.00 | | 34 473.00 | 205 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 377.00 | 236 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 377.00 | 167 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 850.00 | | | 63 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 875.00 | | 34 473.00 | 136 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 840.00 | 26 550.00 | 3.00 | 50 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 840.00 | 26 550.00 | 3.00 | 50 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 407.00 | 164 407.00 | | 164 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 043.00 | 20 043.00 | | 20 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 882.00 | 23 882.00 | | 23 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 137.00 | 35 137.00 | | 35 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
UX Autres créances clients | 220 366.00 | 220 366.00 | | 220 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VB T. V. A. | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 336.00 | 55 330.00 | 61 006.00 | 116 336.00 |
VI Groupe et associés | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 860.00 | | | 28 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 624.00 | | | 38 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 043.00 | 243 172.00 | 4 872.00 | 248 043.00 |
VW T.V.A. | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 960.00 | 316 954.00 | 61 006.00 | 377 960.00 |