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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 850.00 | | 63 850.00 | 63 850.00 |
AP Constructions | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 383.00 | 35 190.00 | 13 193.00 | 48 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 526.00 | 72 487.00 | 74 038.00 | 146 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 500.00 | 108 178.00 | 156 323.00 | 264 500.00 |
BT Marchandises | 253 481.00 | | 253 481.00 | 253 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 019.00 | 4 072.00 | 279 947.00 | 284 019.00 |
BZ Autres créances | 18 695.00 | | 18 695.00 | 18 695.00 |
CF Disponibilités | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 149.00 | 4 072.00 | 569 077.00 | 573 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 649.00 | 112 249.00 | 725 400.00 | 837 649.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 99 406.00 | | | 99 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 672.00 | | | 46 672.00 |
DL TOTAL (I) | 328 078.00 | | | 328 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 645.00 | | | 126 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 515.00 | | | 161 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 265.00 | | | 102 265.00 |
EA Autres dettes | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 322.00 | | | 397 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 400.00 | | | 725 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 663.00 | | | 335 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 958.00 | | 32 858.00 | 260 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 315.00 | 264 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 315.00 | 195 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 850.00 | | | 63 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 867.00 | | 32 858.00 | 191 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 696.00 | 30 014.00 | 19 533.00 | 97 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 696.00 | 30 014.00 | 19 533.00 | 97 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 515.00 | 161 515.00 | | 161 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 378.00 | 32 378.00 | | 32 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 509.00 | 46 509.00 | | 46 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
UX Autres créances clients | 277 506.00 | 277 506.00 | | 277 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VB T. V. A. | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 645.00 | 64 987.00 | 61 659.00 | 126 645.00 |
VI Groupe et associés | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 282.00 | 308 110.00 | 5 172.00 | 313 282.00 |
VW T.V.A. | 15 933.00 | 15 933.00 | | 15 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 322.00 | 335 663.00 | 61 659.00 | 397 322.00 |