| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950 000.00 | 519 333.00 | 430 667.00 | 950 000.00 |
AN Terrains | 19 960.00 | | 19 960.00 | 19 960.00 |
AP Constructions | 191 177.00 | 69 994.00 | 121 183.00 | 191 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 669.00 | 58 705.00 | 19 964.00 | 78 669.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 500.00 | | 80 500.00 | 80 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 162 035.00 | 804 032.00 | 1 358 003.00 | 2 162 035.00 |
BT Marchandises | 53 842.00 | | 53 842.00 | 53 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 904.00 | 2 550.00 | 39 354.00 | 41 904.00 |
BZ Autres créances | 24 771.00 | | 24 771.00 | 24 771.00 |
CF Disponibilités | 19 533.00 | | 19 533.00 | 19 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 769.00 | | 12 769.00 | 12 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 819.00 | 2 550.00 | 150 269.00 | 152 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 854.00 | 806 582.00 | 1 508 272.00 | 2 314 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 562.00 | | | 80 562.00 |
CU Autres participations | 841 667.00 | 156 000.00 | 685 667.00 | 841 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 100.00 | 311 100.00 | | 311 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
DG Autres réserves | 484 191.00 | 484 191.00 | | 484 191.00 |
DH Report à nouveau | -312 871.00 | -166 121.00 | | -312 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 221.00 | -146 750.00 | | -204 221.00 |
DL TOTAL (I) | 309 298.00 | 513 519.00 | | 309 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 713.00 | 17 801.00 | | 6 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 099 152.00 | 1 091 114.00 | | 1 099 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 487.00 | 68 599.00 | | 32 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 465.00 | 4 661.00 | | 4 465.00 |
EA Autres dettes | 56 158.00 | 72 105.00 | | 56 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 974.00 | 1 254 280.00 | | 1 198 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 272.00 | 1 767 799.00 | | 1 508 272.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 099 152.00 | | | 1 099 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304 253.00 | 78 767.00 | 383 020.00 | 304 253.00 |
FG Production vendue services | 90 028.00 | | 90 028.00 | 90 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 281.00 | 78 767.00 | 473 049.00 | 394 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 483.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 529.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 692.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 156 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | 73.00 | | 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 051.00 | | | 147 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459.00 | 73.00 | | 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 541.00 | -73.00 | | 69 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 532.00 | 614 229.00 | | 562 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 753.00 | 760 979.00 | | 766 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 221.00 | -146 750.00 | | -204 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 149 894.00 | | 12 141.00 | 2 149 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 922 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 162 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 665.00 | | 3 141.00 | 286 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 913 229.00 | | 9 000.00 | 913 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 503.00 | | 87 529.00 | 560 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 443 333.00 | | 76 000.00 | 443 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 170.00 | | 11 529.00 | 117 170.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 550.00 | 156 000.00 | | 2 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 550.00 | 156 000.00 | | 2 550.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 156 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 407 056.00 | 407 056.00 | | 407 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 487.00 | 32 487.00 | | 32 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 158.00 | 56 158.00 | | 56 158.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 500.00 | 80 500.00 | | 80 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UX Autres créances clients | 39 354.00 | | | 39 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VB T. V. A. | 14 442.00 | | | 14 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VI Groupe et associés | 692 096.00 | 692 096.00 | | 692 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 769.00 | | | 12 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 006.00 | 160 006.00 | | 160 006.00 |
VW T.V.A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 974.00 | 1 198 974.00 | | 1 198 974.00 |