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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950 000.00 | 671 333.00 | 278 667.00 | 950 000.00 |
AN Terrains | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AP Constructions | 17 027.00 | 17 027.00 | | 17 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 423.00 | 61 877.00 | 28 546.00 | 90 423.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 789.00 | 750 237.00 | 629 552.00 | 1 379 789.00 |
BT Marchandises | 79 230.00 | | 79 230.00 | 79 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 309.00 | 2 550.00 | 70 759.00 | 73 309.00 |
BZ Autres créances | 15 392.00 | | 15 392.00 | 15 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 348.00 | 6 370.00 | 82 978.00 | 89 348.00 |
CF Disponibilités | 254 108.00 | | 254 108.00 | 254 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 827.00 | 8 920.00 | 509 907.00 | 518 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 616.00 | 759 157.00 | 1 139 459.00 | 1 898 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62.00 | | | 62.00 |
CU Autres participations | 321 667.00 | | 321 667.00 | 321 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 100.00 | 311 100.00 | | 311 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
DG Autres réserves | 484 191.00 | 484 191.00 | | 484 191.00 |
DH Report à nouveau | -615 910.00 | -517 092.00 | | -615 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 517.00 | -98 818.00 | | -161 517.00 |
DL TOTAL (I) | 48 963.00 | 210 480.00 | | 48 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 595.00 | 18 981.00 | | 18 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 022 812.00 | 1 043 763.00 | | 1 022 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 027.00 | 32 404.00 | | 34 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 262.00 | 4 997.00 | | 4 262.00 |
EA Autres dettes | 10 800.00 | 57 708.00 | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 496.00 | 1 157 854.00 | | 1 090 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 459.00 | 1 368 334.00 | | 1 139 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 496.00 | 1 157 854.00 | | 1 090 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 354 825.00 | 110 906.00 | 465 731.00 | 354 825.00 |
FG Production vendue services | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 925.00 | 110 906.00 | 505 831.00 | 394 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 708.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 210.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 330 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332 210.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 000.00 | 255 000.00 | | 196 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 000.00 | 255 000.00 | | 196 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 213.00 | 235.00 | | 5 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520 000.00 | 147 051.00 | | 520 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525 213.00 | 147 286.00 | | 525 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329 213.00 | 107 714.00 | | -329 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 631.00 | 847 221.00 | | 1 081 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 148.00 | 946 039.00 | | 1 243 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 517.00 | -98 818.00 | | -161 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 988 289.00 | | | 1 988 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 608 500.00 | 321 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 608 500.00 | 1 379 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 060.00 | | | 108 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930 229.00 | | | 930 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 530.00 | 81 708.00 | | 668 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595 333.00 | 76 000.00 | | 595 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 196.00 | 5 708.00 | | 73 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 370.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332 550.00 | 6 370.00 | 330 000.00 | 332 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 550.00 | 6 370.00 | 330 000.00 | 332 550.00 |
UG ‐ Financières | | 6 370.00 | 330 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273 418.00 | 273 418.00 | | 273 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 027.00 | 34 027.00 | | 34 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UX Autres créances clients | 70 759.00 | 70 759.00 | | 70 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VB T. V. A. | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 595.00 | 18 595.00 | | 18 595.00 |
VI Groupe et associés | 749 394.00 | 749 394.00 | | 749 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 575.00 | | | 47 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 202.00 | 96 202.00 | | 96 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 496.00 | 1 090 496.00 | | 1 090 496.00 |