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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 135 610.00 | | 135 610.00 | 135 610.00 |
AP Constructions | 782 027.00 | 68 027.00 | 714 000.00 | 782 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 993.00 | 81 752.00 | 52 240.00 | 133 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 373 297.00 | 149 779.00 | 1 223 518.00 | 1 373 297.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 654.00 | | 46 654.00 | 46 654.00 |
BZ Autres créances | 577 094.00 | | 577 094.00 | 577 094.00 |
CF Disponibilités | 352 955.00 | | 352 955.00 | 352 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 232.00 | | 980 232.00 | 980 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 530.00 | 149 779.00 | 2 203 750.00 | 2 353 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62.00 | | | 62.00 |
CU Autres participations | 321 667.00 | | 321 667.00 | 321 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 100.00 | 311 100.00 | | 311 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 849 000.00 | 900 000.00 | | 849 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
DG Autres réserves | 535 191.00 | 484 191.00 | | 535 191.00 |
DH Report à nouveau | -806 260.00 | -891 304.00 | | -806 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 387.00 | 85 044.00 | | 224 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 518.00 | 920 131.00 | | 1 144 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777 620.00 | 710 198.00 | | 777 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 897.00 | 76 180.00 | | 42 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 293.00 | 3 007.00 | | 8 293.00 |
EA Autres dettes | 230 422.00 | 11 260.00 | | 230 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 232.00 | 800 645.00 | | 1 059 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 750.00 | 1 720 776.00 | | 2 203 750.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 777 620.00 | | | 777 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 433 760.00 | 93 943.00 | 527 703.00 | 433 760.00 |
FG Production vendue services | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 725.00 | 93 943.00 | 529 668.00 | 435 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 023.00 | |
GE Autres charges | | | 482 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 865.00 | | | 16 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 926 865.00 | | | 926 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295 148.00 | 25 126.00 | | 295 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193 271.00 | | | 193 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488 419.00 | 25 126.00 | | 488 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 438 446.00 | -25 126.00 | | 438 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 890 663.00 | 647 433.00 | | 1 890 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 276.00 | 562 388.00 | | 1 666 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 387.00 | 85 044.00 | | 224 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 284 209.00 | | 178 570.00 | 2 284 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62.00 | 321 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 089 482.00 | 1 373 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 950 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 420.00 | 1 051 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 480.00 | | 178 570.00 | 1 012 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 729.00 | | | 321 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 905.00 | 56 023.00 | 761 149.00 | 854 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 905.00 | 56 023.00 | 1 149.00 | 94 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 897.00 | 42 897.00 | | 42 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 422.00 | 230 422.00 | | 230 422.00 |
UX Autres créances clients | 46 654.00 | 46 654.00 | | 46 654.00 |
VB T. V. A. | 22 798.00 | 22 798.00 | | 22 798.00 |
VI Groupe et associés | 768 220.00 | 768 220.00 | | 768 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 758.00 | | | 176 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554 296.00 | 554 296.00 | | 554 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 277.00 | 627 277.00 | | 627 277.00 |
VW T.V.A. | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 232.00 | 1 059 232.00 | | 1 059 232.00 |