| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950 000.00 | 760 000.00 | 190 000.00 | 950 000.00 |
AN Terrains | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AP Constructions | 917 027.00 | 17 027.00 | 900 000.00 | 917 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 420.00 | 1 149.00 | 3 271.00 | 4 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 423.00 | 76 729.00 | 13 694.00 | 90 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 284 209.00 | 854 905.00 | 1 429 304.00 | 2 284 209.00 |
BT Marchandises | 119 338.00 | | 119 338.00 | 119 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 720.00 | 2 550.00 | 68 170.00 | 70 720.00 |
BZ Autres créances | 21 616.00 | | 21 616.00 | 21 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 78 022.00 | | 78 022.00 | 78 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 021.00 | 2 550.00 | 291 471.00 | 294 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 231.00 | 857 455.00 | 1 720 776.00 | 2 578 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62.00 | | | 62.00 |
CU Autres participations | 321 667.00 | | 321 667.00 | 321 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 100.00 | 311 100.00 | | 311 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
DG Autres réserves | 484 191.00 | 484 191.00 | | 484 191.00 |
DH Report à nouveau | -891 304.00 | -863 227.00 | | -891 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 044.00 | -28 077.00 | | 85 044.00 |
DL TOTAL (I) | 920 131.00 | -64 913.00 | | 920 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 595.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 198.00 | 775 198.00 | | 710 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 180.00 | 73 308.00 | | 76 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 007.00 | 3 372.00 | | 3 007.00 |
EA Autres dettes | 11 260.00 | 16 250.00 | | 11 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 645.00 | 868 128.00 | | 800 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 776.00 | 803 215.00 | | 1 720 776.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 710 198.00 | | | 710 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308 856.00 | 80 073.00 | 388 929.00 | 308 856.00 |
FG Production vendue services | 33 501.00 | | 33 501.00 | 33 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 357.00 | 80 073.00 | 422 430.00 | 342 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 157.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 196 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 196 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 126.00 | | | 25 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 520 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 126.00 | | | 25 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 126.00 | | | -25 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 433.00 | 528 793.00 | | 647 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 388.00 | 556 869.00 | | 562 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 044.00 | -28 077.00 | | 85 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 209.00 | | 900 000.00 | 1 384 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 284 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 012 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 480.00 | | 900 000.00 | 112 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 729.00 | | | 321 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 748.00 | 5 157.00 | | 849 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 748.00 | 5 157.00 | | 89 748.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 370.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 758.00 | 176 758.00 | | 176 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 180.00 | 76 180.00 | | 76 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UX Autres créances clients | 68 170.00 | 68 170.00 | | 68 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VB T. V. A. | 20 369.00 | 20 369.00 | | 20 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 595.00 | 18 595.00 | | 18 595.00 |
VI Groupe et associés | 533 439.00 | 533 439.00 | | 533 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 660.00 | | | 96 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 724.00 | 96 724.00 | | 96 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 645.00 | 800 645.00 | | 800 645.00 |