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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 611.00 | |
AH Fonds commercial | | | 10 000.00 | |
AP Constructions | | | 3 419.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 541.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 141 789.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 5 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 177 390.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 341 751.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 52 409.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 10 069.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 629 515.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 215 515.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 736 999.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 384 444.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 545.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 6 032 496.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 374 246.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 897 946.00 | 678 771.00 | | 897 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 412.00 | 219 175.00 | | 258 412.00 |
DK Provisions réglementées | 1 573.00 | 1 800.00 | | 1 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 799 400.00 | 1 541 215.00 | | 1 799 400.00 |
DP Provisions pour risques | 98 747.00 | 85 179.00 | | 98 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 747.00 | 85 179.00 | | 98 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 981.00 | 91 075.00 | | 90 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 025.00 | 9 645.00 | | 4 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 306 303.00 | 2 570 515.00 | | 3 306 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 072 955.00 | 1 022 814.00 | | 1 072 955.00 |
EA Autres dettes | 1 386.00 | 76 519.00 | | 1 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 476 099.00 | 3 771 019.00 | | 4 476 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 374 246.00 | 5 397 413.00 | | 6 374 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 472 074.00 | 3 761 374.00 | | 4 472 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 136 907.00 | |
FG Production vendue services | | 767 812.00 | 18 635 344.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 767 812.00 | 18 772 251.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 372 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 196 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 476 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 445 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 954 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 759.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 450.00 | |
GE Autres charges | | | 42 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 921 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 075.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 509.00 | 1 228.00 | | 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | 2 100.00 | | 2 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 282.00 | 997.00 | | 1 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 041.00 | 4 325.00 | | 4 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 367.00 | 5 510.00 | | 36 367.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 055.00 | 4 440.00 | | 1 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 422.00 | 9 950.00 | | 37 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 381.00 | -5 625.00 | | -33 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 270.00 | 16 553.00 | | 24 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 251 188.00 | 17 985 455.00 | | 19 251 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 992 776.00 | 17 766 280.00 | | 18 992 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 412.00 | 219 175.00 | | 258 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 354.00 | | 106 430.00 | 1 308 354.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 165.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 165.00 | 182 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 530.00 | 1 356 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 365.00 | 832 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 002.00 | | 4 344.00 | 337 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 796.00 | | 102 086.00 | 764 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 555.00 | | | 206 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 683.00 | 71 759.00 | 34 365.00 | 792 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 270.00 | 5 040.00 | | 138 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 413.00 | 66 719.00 | 34 365.00 | 654 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 800.00 | 1 055.00 | 1 282.00 | 1 800.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 179.00 | 51 069.00 | 37 501.00 | 85 179.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 184 425.00 | | | 184 425.00 |
6T Sur comptes clients | 9 563.00 | 6 450.00 | 513.00 | 9 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 988.00 | 6 450.00 | 513.00 | 193 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 967.00 | 58 574.00 | 39 295.00 | 280 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 519.00 | 38 014.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 055.00 | 1 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 306 303.00 | 3 306 303.00 | | 3 306 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 240.00 | 233 240.00 | | 233 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 669.00 | 234 669.00 | | 234 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 530.00 | 43 530.00 | | 43 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 390.00 | | | 177 390.00 |
UX Autres créances clients | 2 556 495.00 | | | 2 556 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 519.00 | | | 88 519.00 |
VB T. V. A. | 434 469.00 | | | 434 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 981.00 | 90 981.00 | | 90 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 621 503.00 | | | 621 503.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 137 455.00 | | | 137 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 164.00 | 57 164.00 | | 57 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 149.00 | | | 12 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 041 465.00 | 3 864 075.00 | 177 390.00 | 4 041 465.00 |
VW T.V.A. | 504 352.00 | 504 352.00 | | 504 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 472 074.00 | 4 472 074.00 | | 4 472 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | 105.00 | | 110.00 |