| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 400.00 | 65 685.00 | 715.00 | 66 400.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 264 947.00 | 264 947.00 | | 264 947.00 |
AP Constructions | 73 948.00 | 72 369.00 | 1 579.00 | 73 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 499.00 | 37 321.00 | 7 177.00 | 44 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 643.00 | 700 853.00 | 91 790.00 | 792 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 298.00 | | 105 298.00 | 105 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 735.00 | 1 141 175.00 | 221 560.00 | 1 362 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 941.00 | | 32 941.00 | 32 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 780 130.00 | 21 324.00 | 2 758 806.00 | 2 780 130.00 |
BZ Autres créances | 1 585 013.00 | | 1 585 013.00 | 1 585 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 790 999.00 | | 790 999.00 | 790 999.00 |
CF Disponibilités | 1 913 235.00 | | 1 913 235.00 | 1 913 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 107 740.00 | 21 324.00 | 7 086 416.00 | 7 107 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 470 475.00 | 1 162 499.00 | 7 307 976.00 | 8 470 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 464 177.00 | | | 1 464 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 297.00 | | | 331 297.00 |
DK Provisions réglementées | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
DL TOTAL (I) | 2 439 124.00 | | | 2 439 124.00 |
DP Provisions pour risques | 28 430.00 | | | 28 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 430.00 | | | 28 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | | | 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 623 810.00 | | | 3 623 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 205 896.00 | | | 1 205 896.00 |
EA Autres dettes | 753.00 | | | 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 840 422.00 | | | 4 840 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 307 976.00 | | | 7 307 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 833 299.00 | | | 4 833 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 193.00 | | 208 193.00 | 208 193.00 |
FG Production vendue services | 19 156 760.00 | 843 409.00 | 20 000 169.00 | 19 156 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 364 952.00 | 843 409.00 | 20 208 361.00 | 19 364 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 672 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 925 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 302 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 028 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 149 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 630 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 697.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 324.00 | |
GE Autres charges | | | 51 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 523 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 311.00 | | | 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 2 250.00 | | 1 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 759.00 | | | 759.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 797.00 | | | 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 271.00 | | | 18 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 316.00 | | | 65 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 940 692.00 | | | 20 940 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 609 396.00 | | | 20 609 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 297.00 | | | 331 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 509.00 | | 24 026.00 | 1 372 509.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43 293.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 800.00 | 110 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 800.00 | 1 362 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 911 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 347.00 | | | 341 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 065.00 | | 24 026.00 | 892 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 098.00 | | | 139 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 052.00 | 66 697.00 | 5 000.00 | 895 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 758.00 | 1 448.00 | | 144 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 294.00 | 65 249.00 | 5 000.00 | 750 294.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 536.00 | 797.00 | 1 153.00 | 2 536.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 430.00 | | | 28 430.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 184 425.00 | | | 184 425.00 |
6T Sur comptes clients | 1 015.00 | 21 324.00 | 1 015.00 | 1 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 440.00 | 21 324.00 | 1 015.00 | 185 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 406.00 | 22 122.00 | 2 168.00 | 216 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 324.00 | 1 015.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 797.00 | 1 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 623 810.00 | 3 623 810.00 | | 3 623 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 344.00 | 263 344.00 | | 263 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 904.00 | 228 904.00 | | 228 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 566.00 | 111 566.00 | | 111 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 298.00 | | 105 298.00 | 105 298.00 |
UX Autres créances clients | 2 750 926.00 | 2 750 926.00 | | 2 750 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 204.00 | 29 204.00 | | 29 204.00 |
VB T. V. A. | 543 459.00 | 543 459.00 | | 543 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 728 187.00 | 728 187.00 | | 728 187.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 294 602.00 | 294 602.00 | | 294 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 432.00 | 68 432.00 | | 68 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 472 428.00 | 4 367 130.00 | 105 298.00 | 4 472 428.00 |
VW T.V.A. | 533 650.00 | 533 650.00 | | 533 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 833 299.00 | 4 833 299.00 | | 4 833 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 146 551.00 | | | 146 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
ST Autres comptes | 2 938 417.00 | | | 2 938 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 216 035.00 | | | 2 216 035.00 |
YT Sous‐traitance | 6 641 484.00 | | | 6 641 484.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 208 960.00 | | | 208 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 118 062.00 | | | 118 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 264 613.00 | | | 264 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 875 540.00 | | | 3 875 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 795 289.00 | | | 2 795 289.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 028 498.00 | | | 12 028 498.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | | | 116.00 |