| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 959.00 | 64 739.00 | 87 220.00 | 151 959.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 205 725.00 | 205 725.00 | | 205 725.00 |
AP Constructions | 68 713.00 | 67 908.00 | 805.00 | 68 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 099.00 | 38 015.00 | 3 084.00 | 41 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 328.00 | 493 047.00 | 59 281.00 | 552 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 261.00 | | 67 261.00 | 67 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 085.00 | 869 434.00 | 232 650.00 | 1 102 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 539.00 | | 51 539.00 | 51 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 235 515.00 | 8 513.00 | 2 227 002.00 | 2 235 515.00 |
BZ Autres créances | 946 392.00 | | 946 392.00 | 946 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 440 964.00 | | 1 440 964.00 | 1 440 964.00 |
CF Disponibilités | 2 080 330.00 | | 2 080 330.00 | 2 080 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 758 562.00 | 8 513.00 | 6 750 049.00 | 6 758 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 860 647.00 | 877 947.00 | 6 982 700.00 | 7 860 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 874 301.00 | | | 1 874 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 750.00 | | | 195 750.00 |
DK Provisions réglementées | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
DL TOTAL (I) | 2 723 585.00 | | | 2 723 585.00 |
DP Provisions pour risques | 28 430.00 | | | 28 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 430.00 | | | 28 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | | | 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 903 805.00 | | | 2 903 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 309 569.00 | | | 1 309 569.00 |
EA Autres dettes | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 230 685.00 | | | 4 230 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 982 700.00 | | | 6 982 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 219 968.00 | | | 4 219 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 924.00 | | 75 924.00 | 75 924.00 |
FG Production vendue services | 17 427 294.00 | | 17 427 294.00 | 17 427 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 503 218.00 | | 17 503 218.00 | 17 503 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 469 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 997 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 066 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 496 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 017 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 628.00 | |
GE Autres charges | | | 22 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 491 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 745.00 | | | 745.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 009.00 | | | 210 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 058.00 | | | 220 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218 598.00 | | | -218 598.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 474.00 | | | 24 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 833.00 | | | 76 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 008 306.00 | | | 18 008 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 812 556.00 | | | 17 812 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 750.00 | | | 195 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 752.00 | | 71 176.00 | 1 191 752.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 705.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 705.00 | 72 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 844.00 | 1 102 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 94 047.00 | 367 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 091.00 | 662 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 525.00 | | 58 206.00 | 403 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 260.00 | | 12 971.00 | 698 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 966.00 | | | 89 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 273.00 | 83 875.00 | 143 139.00 | 744 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 358.00 | 35 728.00 | 94 047.00 | 144 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 915.00 | 48 147.00 | 49 091.00 | 599 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 384.00 | 8 980.00 | 1 299.00 | 4 384.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 430.00 | | | 28 430.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 184 425.00 | | | 184 425.00 |
6T Sur comptes clients | 10 970.00 | 7 628.00 | 10 085.00 | 10 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 395.00 | 7 628.00 | 10 085.00 | 195 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 209.00 | 16 608.00 | 11 384.00 | 228 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 628.00 | 10 085.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 980.00 | 1 299.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 903 805.00 | 2 903 805.00 | | 2 903 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 966.00 | 283 966.00 | | 283 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 791.00 | 505 791.00 | | 505 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 480.00 | 120 480.00 | | 120 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 261.00 | | 67 261.00 | 67 261.00 |
UX Autres créances clients | 2 225 347.00 | 2 225 347.00 | | 2 225 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
VB T. V. A. | 417 204.00 | 417 204.00 | | 417 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 387 461.00 | 387 461.00 | | 387 461.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 123 697.00 | 123 697.00 | | 123 697.00 |
VP Divers | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 251 088.00 | 3 183 827.00 | 67 261.00 | 3 251 088.00 |
VW T.V.A. | 382 802.00 | 382 802.00 | | 382 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 219 968.00 | 4 219 968.00 | | 4 219 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 131 113.00 | | | 131 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
ST Autres comptes | 2 823 211.00 | | | 2 823 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 166 394.00 | | | 2 166 394.00 |
YT Sous‐traitance | 5 280 562.00 | | | 5 280 562.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 212 537.00 | | | 212 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 115 768.00 | | | 115 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 246 881.00 | | | 246 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 356 923.00 | | | 3 356 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 422 941.00 | | | 2 422 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 496 145.00 | | | 10 496 145.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | | | 115.00 |