| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 056.00 | 57 748.00 | 4 307.00 | 62 056.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 264 947.00 | 264 947.00 | | 264 947.00 |
AP Constructions | 73 948.00 | 69 095.00 | 4 854.00 | 73 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 943.00 | 37 980.00 | 963.00 | 38 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 904.00 | 547 338.00 | 104 566.00 | 651 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 555.00 | | 201 555.00 | 201 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 354.00 | 977 108.00 | 331 245.00 | 1 308 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 137.00 | | 38 137.00 | 38 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 212.00 | | 24 212.00 | 24 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 405 856.00 | 9 563.00 | 2 396 293.00 | 2 405 856.00 |
BZ Autres créances | 942 243.00 | | 942 243.00 | 942 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 736 984.00 | | 736 984.00 | 736 984.00 |
CF Disponibilités | 925 230.00 | | 925 230.00 | 925 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 075 730.00 | 9 563.00 | 5 066 168.00 | 5 075 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 384 084.00 | 986 671.00 | 5 397 413.00 | 6 384 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 678 771.00 | | | 678 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 175.00 | | | 219 175.00 |
DK Provisions réglementées | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541 215.00 | | | 1 541 215.00 |
DP Provisions pour risques | 85 179.00 | | | 85 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 179.00 | | | 85 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 075.00 | | | 91 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | | | 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 570 515.00 | | | 2 570 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 022 814.00 | | | 1 022 814.00 |
EA Autres dettes | 76 519.00 | | | 76 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 771 019.00 | | | 3 771 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 397 413.00 | | | 5 397 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 761 374.00 | | | 3 761 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 259.00 | | 136 259.00 | 136 259.00 |
FG Production vendue services | 16 513 026.00 | 1 100 644.00 | 17 613 670.00 | 16 513 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 649 285.00 | 1 100 644.00 | 17 749 929.00 | 16 649 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 228 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 981 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 550 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 408 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 821 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 812.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 248.00 | |
GE Autres charges | | | 66 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 738 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 997.00 | | | 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 625.00 | | | -5 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 553.00 | | | 16 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 985 455.00 | | | 17 985 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 766 280.00 | | | 17 766 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 175.00 | | | 219 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 968.00 | | 18 529.00 | 1 522 968.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 97 558.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 558.00 | 206 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 143.00 | 1 308 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 586.00 | 764 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 002.00 | | | 337 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 852.00 | | 18 529.00 | 871 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 113.00 | | | 314 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 757.00 | 86 511.00 | 125 586.00 | 831 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 686.00 | 7 584.00 | | 130 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 071.00 | 78 928.00 | 125 586.00 | 701 071.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 127.00 | 670.00 | 997.00 | 2 127.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 931.00 | 33 248.00 | | 51 931.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 184 425.00 | | | 184 425.00 |
6T Sur comptes clients | 7 872.00 | 2 812.00 | 1 121.00 | 7 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 297.00 | 2 812.00 | 1 121.00 | 192 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 355.00 | 36 730.00 | 2 119.00 | 246 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 060.00 | 1 121.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 670.00 | 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 570 515.00 | 2 570 515.00 | | 2 570 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 561.00 | 228 561.00 | | 228 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 843.00 | 250 843.00 | | 250 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 519.00 | 76 519.00 | | 76 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 555.00 | | 201 555.00 | 201 555.00 |
UX Autres créances clients | 2 301 666.00 | 2 301 666.00 | | 2 301 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 189.00 | 104 189.00 | | 104 189.00 |
VB T. V. A. | 389 352.00 | 389 352.00 | | 389 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 075.00 | 91 075.00 | | 91 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 448 122.00 | 448 122.00 | | 448 122.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 978.00 | 79 978.00 | | 79 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 865.00 | 51 865.00 | | 51 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 552 723.00 | 3 351 167.00 | 201 555.00 | 3 552 723.00 |
VW T.V.A. | 472 285.00 | 472 285.00 | | 472 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 761 374.00 | 3 761 374.00 | | 3 761 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 198 708.00 | | | 198 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 079.00 | | | 45 079.00 |
ST Autres comptes | 2 689 172.00 | | | 2 689 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 813 698.00 | | | 1 813 698.00 |
YT Sous‐traitance | 5 666 774.00 | | | 5 666 774.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 193 929.00 | | | 193 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 101 674.00 | | | 101 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 300 382.00 | | | 300 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 347 041.00 | | | 3 347 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 659 817.00 | | | 2 659 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 408 652.00 | | | 10 408 652.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |