| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 815.00 | 7 828.00 | 1 987.00 | 9 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 815.00 | 7 828.00 | 1 987.00 | 9 815.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 307.00 | | 53 307.00 | 53 307.00 |
072 Créances – Autres | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
084 Disponibilités | 40 353.00 | | 40 353.00 | 40 353.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 065.00 | | 108 065.00 | 108 065.00 |
110 Total général Actif | 117 880.00 | 7 828.00 | 110 052.00 | 117 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 584.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 984.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 301 162.00 | 347 863.00 | | 301 162.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 721.00 | | | 721.00 |
230 Autres produits | 38.00 | 2 074.00 | | 38.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 921.00 | 349 938.00 | | 301 921.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 573.00 | 123 600.00 | | 81 573.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -60.00 | -1 790.00 | | -60.00 |
242 Autres charges externes. | 41 231.00 | 38 783.00 | | 41 231.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 951.00 | 1 310.00 | | 1 951.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 121.00 | 141 944.00 | | 146 121.00 |
252 Charges sociales | 32 386.00 | 29 444.00 | | 32 386.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 080.00 | 1 853.00 | | 2 080.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 292.00 | 335 152.00 | | 305 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 371.00 | 14 785.00 | | -3 371.00 |
280 Produits financiers | 282.00 | 742.00 | | 282.00 |
290 Produits exceptionnels | 636.00 | | | 636.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 976.00 | 363.00 | | 1 976.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -490.00 | 1 772.00 | | -490.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 940.00 | 13 392.00 | | -3 940.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -1 216.00 | | | -1 216.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 041.00 | | | 35 041.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 467.00 | | | 22 467.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |