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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 739.00 | 3 271.00 | 468.00 | 3 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 386.00 | 4 634.00 | 2 751.00 | 7 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 325.00 | 7 905.00 | 4 419.00 | 12 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 413.00 | | 13 413.00 | 13 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 245.00 | | 87 245.00 | 87 245.00 |
BZ Autres créances | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CF Disponibilités | 62 595.00 | | 62 595.00 | 62 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 674.00 | | 168 674.00 | 168 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 999.00 | 7 905.00 | 173 093.00 | 180 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 024.00 | | | 73 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
DL TOTAL (I) | 88 700.00 | | | 88 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 738.00 | | | 61 738.00 |
EA Autres dettes | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 393.00 | | | 84 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 093.00 | | | 173 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 393.00 | | | 84 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 065.00 | | | 18 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 740.00 | 12 325.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 740.00 | 11 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 865.00 | | | 16 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 290.00 | 1 356.00 | 5 740.00 | 12 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 290.00 | 1 356.00 | 5 740.00 | 12 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 057.00 | 46 057.00 | | 46 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 87 245.00 | 87 245.00 | | 87 245.00 |
VB T. V. A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VI Groupe et associés | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 865.00 | 92 665.00 | 1 200.00 | 93 865.00 |
VW T.V.A. | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 393.00 | 84 393.00 | | 84 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 802.00 | | | 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 316.00 | | | 17 316.00 |
ST Autres comptes | 22 054.00 | | | 22 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
YT Sous‐traitance | 66.00 | | | 66.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 234.00 | | | 32 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 431.00 | | | 23 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 079.00 | | | 50 079.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |