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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 792.00 | 7 999.00 | 793.00 | 8 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 072.00 | 4 290.00 | 3 782.00 | 8 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 065.00 | 12 290.00 | 5 775.00 | 18 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 237.00 | | 117 237.00 | 117 237.00 |
BZ Autres créances | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CF Disponibilités | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 175.00 | | 139 175.00 | 139 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 241.00 | 12 290.00 | 144 951.00 | 157 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 962.00 | | | 68 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
DL TOTAL (I) | 84 024.00 | | | 84 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 823.00 | | | 35 823.00 |
EA Autres dettes | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 926.00 | | | 60 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 951.00 | | | 144 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 926.00 | | | 60 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 332.00 | | 733.00 | 17 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 065.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 132.00 | | 733.00 | 16 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 853.00 | 1 437.00 | | 10 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 853.00 | 1 437.00 | | 10 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 864.00 | 19 864.00 | | 19 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 117 237.00 | 117 237.00 | | 117 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VB T. V. A. | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VI Groupe et associés | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 257.00 | 123 057.00 | 1 200.00 | 124 257.00 |
VW T.V.A. | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 926.00 | 60 926.00 | | 60 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 993.00 | | | 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
ST Autres comptes | 23 287.00 | | | 23 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
YT Sous‐traitance | 73.00 | | | 73.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 514.00 | | | 26 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 144.00 | | | 22 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 921.00 | | | 42 921.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |