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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 201.00 | 7 576.00 | 624.00 | 8 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 931.00 | 3 276.00 | 4 654.00 | 7 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 332.00 | 10 853.00 | 6 479.00 | 17 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 331.00 | | 102 331.00 | 102 331.00 |
BZ Autres créances | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 325.00 | | 116 325.00 | 116 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 657.00 | 10 853.00 | 122 804.00 | 133 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 131.00 | 65 584.00 | | 68 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 831.00 | 2 547.00 | | 831.00 |
DL TOTAL (I) | 79 962.00 | 79 131.00 | | 79 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 948.00 | 79.00 | | 6 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 209.00 | 20 861.00 | | 14 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 722.00 | 6 481.00 | | 6 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 345.00 | 20 253.00 | | 13 345.00 |
EA Autres dettes | 1 617.00 | 4 959.00 | | 1 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 842.00 | 52 632.00 | | 42 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 804.00 | 131 763.00 | | 122 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 842.00 | | | 42 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 332.00 | | | 17 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 132.00 | | | 16 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 320.00 | 1 532.00 | | 9 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 320.00 | 1 532.00 | | 9 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 102 331.00 | 102 331.00 | | 102 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VB T. V. A. | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
VI Groupe et associés | 14 209.00 | 14 209.00 | | 14 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 523.00 | 113 323.00 | 1 200.00 | 114 523.00 |
VW T.V.A. | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 842.00 | 42 842.00 | | 42 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 709.00 | | | 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
ST Autres comptes | 27 786.00 | | | 27 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 069.00 | | | 14 069.00 |
YT Sous‐traitance | 340.00 | | | 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 481.00 | | | 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 195.00 | | | 36 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 804.00 | | | 26 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 891.00 | | | 43 891.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |