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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 793.00 | 34 760.00 | 9 033.00 | 43 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 777.00 | 17 914.00 | 3 862.00 | 21 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 637.00 | 1 809.00 | 19 828.00 | 21 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 148.00 | | 12 148.00 | 12 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 354.00 | 54 483.00 | 44 871.00 | 99 354.00 |
BT Marchandises | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 762.00 | | 190 762.00 | 190 762.00 |
BZ Autres créances | 12 970.00 | | 12 970.00 | 12 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 151 618.00 | | 151 618.00 | 151 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 227.00 | | 372 227.00 | 372 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 581.00 | 54 483.00 | 417 098.00 | 471 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 93 011.00 | 60 544.00 | | 93 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 923.00 | 32 467.00 | | 64 923.00 |
DL TOTAL (I) | 174 433.00 | 109 511.00 | | 174 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 893.00 | 46 043.00 | | 44 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 297.00 | 15 757.00 | | 18 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 375.00 | 66 988.00 | | 75 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 907.00 | 72 830.00 | | 94 907.00 |
EA Autres dettes | 9 192.00 | 12 724.00 | | 9 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 665.00 | 214 342.00 | | 242 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 098.00 | 323 853.00 | | 417 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 068.00 | 179 185.00 | | 213 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
FG Production vendue services | 840 149.00 | | 840 149.00 | 840 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 688.00 | | 840 688.00 | 840 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 439.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 439.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | 186.00 | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | 186.00 | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241.00 | 1 253.00 | | -241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 581.00 | 4 200.00 | | 17 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 078.00 | 689 243.00 | | 847 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 156.00 | 656 776.00 | | 782 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 923.00 | 32 467.00 | | 64 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 520.00 | | 26 455.00 | 73 520.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 793.00 | | | 43 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 621.00 | 12 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 621.00 | 99 354.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 338.00 | | 23 075.00 | 20 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 388.00 | | 3 380.00 | 9 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 54 483.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 760.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 19 723.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 556.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 375.00 | 75 375.00 | | 75 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 648.00 | 51 648.00 | | 51 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
UX Autres créances clients | 190 762.00 | | | 190 762.00 |
VB T. V. A. | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 893.00 | 15 296.00 | 29 597.00 | 44 893.00 |
VI Groupe et associés | 18 297.00 | 18 297.00 | | 18 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 152.00 | | | 13 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 736.00 | 204 589.00 | 12 148.00 | 216 736.00 |
VW T.V.A. | 28 290.00 | 28 290.00 | | 28 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 665.00 | 213 068.00 | 29 597.00 | 242 665.00 |