| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 793.00 | 38 993.00 | 4 800.00 | 43 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 081.00 | 23 918.00 | 4 163.00 | 28 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 366.00 | 21 985.00 | 72 380.00 | 94 366.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 543.00 | | 65 543.00 | 65 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 719.00 | 84 897.00 | 150 823.00 | 235 719.00 |
BT Marchandises | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 713.00 | | 204 713.00 | 204 713.00 |
BZ Autres créances | 45 044.00 | | 45 044.00 | 45 044.00 |
CF Disponibilités | 344 167.00 | | 344 167.00 | 344 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 880.00 | | 607 880.00 | 607 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 600.00 | 84 897.00 | 758 703.00 | 843 600.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 257 296.00 | 236 947.00 | | 257 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 973.00 | 20 349.00 | | 35 973.00 |
DL TOTAL (I) | 309 768.00 | 273 796.00 | | 309 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 462.00 | 62 438.00 | | 164 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 128.00 | 11 173.00 | | 20 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | 6 690.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 276.00 | 47 378.00 | | 75 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 146.00 | 81 741.00 | | 84 146.00 |
EA Autres dettes | 102 422.00 | 39 163.00 | | 102 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 935.00 | 248 583.00 | | 448 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 703.00 | 522 379.00 | | 758 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 202.00 | 197 446.00 | | 420 202.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 128.00 | | | 20 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
FG Production vendue services | 1 029 347.00 | | 1 029 347.00 | 1 029 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 940.00 | | 1 030 940.00 | 1 030 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 646.00 | |
GE Autres charges | | | 61 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 116.00 | | 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 1 609.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704.00 | 1 725.00 | | 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 019.00 | -1 725.00 | | 4 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 273.00 | 8 701.00 | | 9 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 771.00 | 1 191 276.00 | | 1 053 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 798.00 | 1 170 927.00 | | 1 017 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 973.00 | 20 349.00 | | 35 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 194.00 | | 11 525.00 | 224 194.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 793.00 | | | 43 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 719.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 471.00 | | 10 976.00 | 111 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 930.00 | | 549.00 | 68 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 250.00 | 11 646.00 | | 73 250.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 993.00 | | | 38 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 257.00 | 11 646.00 | | 34 257.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 035.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 276.00 | 75 276.00 | | 75 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 365.00 | 22 365.00 | | 22 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 773.00 | 32 773.00 | | 32 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 422.00 | 102 422.00 | | 102 422.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 543.00 | | 65 543.00 | 65 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
UX Autres créances clients | 204 713.00 | 204 713.00 | | 204 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VB T. V. A. | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 462.00 | 138 230.00 | 26 232.00 | 164 462.00 |
VI Groupe et associés | 20 128.00 | 20 128.00 | | 20 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 969.00 | | | 17 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 095.00 | 31 095.00 | | 31 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 853.00 | 255 381.00 | 69 472.00 | 324 853.00 |
VW T.V.A. | 26 609.00 | 26 609.00 | | 26 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 435.00 | 420 202.00 | 26 232.00 | 446 435.00 |