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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 793.00 | 2 993.00 | 4 800.00 | 7 793.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 349.00 | 599.00 | 4 750.00 | 5 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 435.00 | 9 796.00 | 2 638.00 | 12 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 415.00 | 29 360.00 | 77 055.00 | 106 415.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 543.00 | | 55 543.00 | 55 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 471.00 | 42 749.00 | 148 723.00 | 191 471.00 |
BT Marchandises | 14 554.00 | | 14 554.00 | 14 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 948.00 | | 184 948.00 | 184 948.00 |
BZ Autres créances | 15 143.00 | | 15 143.00 | 15 143.00 |
CF Disponibilités | 163 526.00 | | 163 526.00 | 163 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 286.00 | | 381 286.00 | 381 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 757.00 | 42 749.00 | 530 009.00 | 572 757.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 293 268.00 | 257 296.00 | | 293 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 144.00 | 35 973.00 | | 1 144.00 |
DL TOTAL (I) | 310 912.00 | 309 768.00 | | 310 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 983.00 | 164 462.00 | | 77 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 075.00 | 20 128.00 | | 8 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 496.00 | 75 276.00 | | 39 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 590.00 | 84 146.00 | | 78 590.00 |
EA Autres dettes | 14 953.00 | 102 422.00 | | 14 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 097.00 | 448 935.00 | | 219 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 009.00 | 758 703.00 | | 530 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 616.00 | 420 202.00 | | 172 616.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
FG Production vendue services | 1 006 908.00 | | 1 006 908.00 | 1 006 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 817.00 | | 1 007 817.00 | 1 007 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 672.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 156.00 | |
GE Autres charges | | | 60 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 643.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 723.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 075.00 | 204.00 | | 1 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360.00 | 500.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 435.00 | 704.00 | | 1 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 435.00 | 4 019.00 | | -1 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 389.00 | 9 273.00 | | 2 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 844.00 | 1 053 771.00 | | 1 025 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 700.00 | 1 017 798.00 | | 1 024 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 144.00 | 35 973.00 | | 1 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 719.00 | | 22 415.00 | 235 719.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 793.00 | | | 43 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 59 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 664.00 | 191 471.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 36 000.00 | 7 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 664.00 | 118 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 447.00 | | 17 066.00 | 122 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 479.00 | | | 69 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 897.00 | 14 156.00 | 56 304.00 | 84 897.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 993.00 | | 36 000.00 | 38 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 599.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 903.00 | 13 557.00 | 20 304.00 | 45 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 496.00 | 39 496.00 | | 39 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 252.00 | 32 252.00 | | 32 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 543.00 | | 55 543.00 | 55 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
UX Autres créances clients | 184 948.00 | 184 948.00 | | 184 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VB T. V. A. | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 983.00 | 31 502.00 | 46 481.00 | 77 983.00 |
VI Groupe et associés | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 110.00 | | | 26 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 678.00 | 203 206.00 | 59 472.00 | 262 678.00 |
VW T.V.A. | 24 531.00 | 24 531.00 | | 24 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 097.00 | 172 616.00 | 46 481.00 | 219 097.00 |