| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 793.00 | 38 993.00 | 4 800.00 | 43 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 777.00 | 20 441.00 | 1 335.00 | 21 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 323.00 | 4 204.00 | 61 119.00 | 65 323.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 543.00 | | 65 543.00 | 65 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 823.00 | 63 639.00 | 136 184.00 | 199 823.00 |
BT Marchandises | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 061.00 | 4 035.00 | 289 026.00 | 293 061.00 |
BZ Autres créances | 27 458.00 | | 27 458.00 | 27 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 53 857.00 | | 53 857.00 | 53 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 774.00 | 4 035.00 | 383 739.00 | 387 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 597.00 | 67 674.00 | 519 924.00 | 587 597.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 189 038.00 | 157 933.00 | | 189 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 909.00 | 31 104.00 | | 47 909.00 |
DL TOTAL (I) | 253 447.00 | 205 538.00 | | 253 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 585.00 | 29 627.00 | | 74 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 460.00 | 18 680.00 | | 21 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 238.00 | 40 182.00 | | 59 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 925.00 | 70 471.00 | | 80 925.00 |
EA Autres dettes | 28 307.00 | 7 737.00 | | 28 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 477.00 | 166 697.00 | | 266 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 924.00 | 372 234.00 | | 519 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 836.00 | 213 068.00 | | 152 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | | | 141.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 460.00 | | | 21 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
FG Production vendue services | 973 022.00 | | 973 022.00 | 973 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 748.00 | | 974 748.00 | 974 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 035.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 624.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 624.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 182.00 | 5 819.00 | | 2 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 149.00 | | | 12 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 331.00 | 5 819.00 | | 14 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 331.00 | 13 805.00 | | -14 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 461.00 | 3 617.00 | | 8 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 696.00 | 866 554.00 | | 979 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 787.00 | 835 449.00 | | 931 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 909.00 | 31 104.00 | | 47 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 872.00 | | 94 592.00 | 126 872.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 793.00 | | | 43 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 891.00 | 68 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 641.00 | 199 823.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 750.00 | 87 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 793.00 | | | 43 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 413.00 | | 59 436.00 | 43 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 665.00 | | 35 156.00 | 39 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 195.00 | 16 194.00 | 15 750.00 | 63 195.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 993.00 | | | 38 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 201.00 | 16 194.00 | 15 750.00 | 24 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 035.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 238.00 | 59 238.00 | | 59 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 908.00 | 33 908.00 | | 33 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 307.00 | 28 307.00 | | 28 307.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 543.00 | | 65 543.00 | 65 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
UX Autres créances clients | 288 219.00 | 288 219.00 | | 288 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VB T. V. A. | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 444.00 | 27 302.00 | 47 142.00 | 74 444.00 |
VI Groupe et associés | 21 460.00 | 21 460.00 | | 21 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 174.00 | | | 20 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 311.00 | 327 388.00 | 68 923.00 | 396 311.00 |
VW T.V.A. | 28 286.00 | 28 286.00 | | 28 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 515.00 | 217 372.00 | 47 142.00 | 264 515.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |