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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 685.00 | 12 857.00 | 13 828.00 | 26 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 980.00 | 63 753.00 | 112 227.00 | 175 980.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 714.00 | 76 610.00 | 354 105.00 | 430 714.00 |
BT Marchandises | 38 810.00 | | 38 810.00 | 38 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 743.00 | 427.00 | 6 316.00 | 6 743.00 |
BZ Autres créances | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 573.00 | | 171 573.00 | 171 573.00 |
CF Disponibilités | 94 475.00 | | 94 475.00 | 94 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 569.00 | 427.00 | 317 142.00 | 317 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 283.00 | 77 037.00 | 671 247.00 | 748 283.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 970.00 | 57 970.00 | | 57 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
DG Autres réserves | 238 146.00 | 186 189.00 | | 238 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 040.00 | 51 957.00 | | 65 040.00 |
DL TOTAL (I) | 383 453.00 | 318 413.00 | | 383 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 596.00 | 210 747.00 | | 171 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 763.00 | 44 713.00 | | 49 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 559.00 | 45 305.00 | | 32 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 794.00 | 334 642.00 | | 287 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 247.00 | 653 055.00 | | 671 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 023.00 | 53 041.00 | | 156 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 071 059.00 | | 1 071 059.00 | 1 071 059.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 059.00 | | 1 071 059.00 | 1 071 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 748 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 427.00 | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 877.00 | 16 926.00 | | 28 877.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -24.00 | 107.00 | | -24.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 452.00 | 1 955.00 | | 6 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 452.00 | 1 955.00 | | 6 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 827.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 738.00 | 737.00 | | 2 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 738.00 | 2 564.00 | | 2 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 714.00 | -609.00 | | 3 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 887.00 | 14 237.00 | | 21 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 793.00 | 1 037 517.00 | | 1 080 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 754.00 | 985 560.00 | | 1 015 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 040.00 | 51 957.00 | | 65 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 565.00 | | 3 139.00 | 431 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 989.00 | 430 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 989.00 | 202 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 515.00 | | 3 139.00 | 203 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 189.00 | 28 671.00 | 1 251.00 | 49 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 189.00 | 28 671.00 | 1 251.00 | 49 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 763.00 | 49 763.00 | | 49 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 569.00 | | | 569.00 |
VB T. V. A. | 817.00 | | | 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 596.00 | 39 825.00 | 131 770.00 | 171 596.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 998.00 | | | 38 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 761.00 | 11 647.00 | 1 114.00 | 12 761.00 |
VW T.V.A. | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 794.00 | 156 023.00 | 131 770.00 | 287 794.00 |