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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 354.00 | 19 728.00 | 6 626.00 | 26 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 131.00 | 94 428.00 | 75 704.00 | 170 131.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 535.00 | 114 156.00 | 310 379.00 | 424 535.00 |
BT Marchandises | 35 422.00 | | 35 422.00 | 35 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
BZ Autres créances | 11 119.00 | | 11 119.00 | 11 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 433.00 | | 156 433.00 | 156 433.00 |
CF Disponibilités | 159 597.00 | | 159 597.00 | 159 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 480.00 | | 373 480.00 | 373 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 015.00 | 114 156.00 | 683 859.00 | 798 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 970.00 | 57 970.00 | | 57 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
DG Autres réserves | 370 464.00 | 303 186.00 | | 370 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 042.00 | 67 278.00 | | 54 042.00 |
DL TOTAL (I) | 504 773.00 | 450 731.00 | | 504 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 101.00 | 131 770.00 | | 91 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 950.00 | 30 000.00 | | 21 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 984.00 | 52 652.00 | | 46 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 777.00 | 26 906.00 | | 18 777.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 086.00 | 241 328.00 | | 179 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 859.00 | 692 059.00 | | 683 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 067 154.00 | | 1 067 154.00 | 1 067 154.00 |
FG Production vendue services | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 156.00 | | 1 067 156.00 | 1 067 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 742 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 835.00 | 5 689.00 | | 1 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 835.00 | 5 689.00 | | 1 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 469.00 | 153.00 | | 1 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 666.00 | | | 23 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 136.00 | 153.00 | | 25 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 301.00 | 5 536.00 | | -23 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 981.00 | 18 422.00 | | 13 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 584.00 | 1 126 803.00 | | 1 069 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 542.00 | 1 059 526.00 | | 1 015 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 042.00 | 67 278.00 | | 54 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 736.00 | | 30 838.00 | 433 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 039.00 | 424 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 039.00 | 196 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 686.00 | | 30 838.00 | 205 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 967.00 | 26 561.00 | 16 372.00 | 103 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 967.00 | 26 561.00 | 16 372.00 | 103 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 984.00 | 46 984.00 | | 46 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VB T. V. A. | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 101.00 | 41 532.00 | 49 569.00 | 91 101.00 |
VI Groupe et associés | 21 950.00 | 21 950.00 | | 21 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 670.00 | | | 40 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 079.00 | 22 029.00 | 50.00 | 22 079.00 |
VW T.V.A. | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 086.00 | 129 518.00 | 49 569.00 | 179 086.00 |