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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 354.00 | 23 597.00 | 2 757.00 | 26 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 131.00 | 136 860.00 | 33 272.00 | 170 131.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 535.00 | 160 457.00 | 264 078.00 | 424 535.00 |
BT Marchandises | 39 859.00 | | 39 859.00 | 39 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BZ Autres créances | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 812.00 | | 156 812.00 | 156 812.00 |
CF Disponibilités | 344 006.00 | | 344 006.00 | 344 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 027.00 | | 556 027.00 | 556 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 562.00 | 160 457.00 | 820 105.00 | 980 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 970.00 | 57 970.00 | | 57 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
DG Autres réserves | 501 588.00 | 424 506.00 | | 501 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 481.00 | 77 082.00 | | 87 481.00 |
DL TOTAL (I) | 669 335.00 | 581 855.00 | | 669 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 162.00 | 49 612.00 | | 7 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 730.00 | 67 182.00 | | 54 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 878.00 | 35 636.00 | | 48 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 770.00 | 182 430.00 | | 150 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 105.00 | 764 284.00 | | 820 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 226 964.00 | | 1 226 964.00 | 1 226 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 964.00 | | 1 226 964.00 | 1 226 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 866 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 264.00 | |
GE Autres charges | | | 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 811.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 423.00 | 1 189.00 | | 2 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 423.00 | 1 189.00 | | 2 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 176.00 | 525.00 | | 1 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 176.00 | 525.00 | | 1 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 247.00 | 663.00 | | 1 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 137.00 | 23 298.00 | | 27 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 614.00 | 1 173 308.00 | | 1 229 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 134.00 | 1 096 226.00 | | 1 142 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 481.00 | 77 082.00 | | 87 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 535.00 | | | 424 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 485.00 | | | 196 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 193.00 | 22 264.00 | | 138 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 193.00 | 22 264.00 | | 138 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 730.00 | 54 730.00 | | 54 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 187.00 | 30 187.00 | | 30 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VB T. V. A. | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 413.00 | | | 42 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 400.00 | 15 350.00 | 50.00 | 15 400.00 |
VW T.V.A. | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 764.00 | 150 764.00 | | 150 764.00 |