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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 354.00 | 21 890.00 | 4 463.00 | 26 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 131.00 | 116 303.00 | 53 829.00 | 170 131.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 535.00 | 138 193.00 | 286 342.00 | 424 535.00 |
BT Marchandises | 33 990.00 | | 33 990.00 | 33 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
BZ Autres créances | 10 748.00 | | 10 748.00 | 10 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 656.00 | | 156 656.00 | 156 656.00 |
CF Disponibilités | 269 177.00 | | 269 177.00 | 269 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 942.00 | | 477 942.00 | 477 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 477.00 | 138 193.00 | 764 284.00 | 902 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 970.00 | 57 970.00 | | 57 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
DG Autres réserves | 424 506.00 | 370 464.00 | | 424 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 082.00 | 54 042.00 | | 77 082.00 |
DL TOTAL (I) | 581 855.00 | 504 773.00 | | 581 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 612.00 | 91 101.00 | | 49 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 21 950.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 182.00 | 46 984.00 | | 67 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 636.00 | 18 777.00 | | 35 636.00 |
EA Autres dettes | | 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 182 430.00 | 179 086.00 | | 182 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 284.00 | 683 859.00 | | 764 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 230.00 | 130 398.00 | | 175 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 170 483.00 | | 1 170 483.00 | 1 170 483.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 483.00 | | 1 170 483.00 | 1 170 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 818 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 037.00 | |
GE Autres charges | | | 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 166.00 | 20 116.00 | | 17 166.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120.00 | 96.00 | | 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 189.00 | 1 835.00 | | 1 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 189.00 | 1 835.00 | | 1 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | 1 469.00 | | 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 666.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | 25 136.00 | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 663.00 | -23 301.00 | | 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 298.00 | 13 981.00 | | 23 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 308.00 | 1 069 584.00 | | 1 173 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 226.00 | 1 015 542.00 | | 1 096 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 082.00 | 54 042.00 | | 77 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 535.00 | | | 424 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 485.00 | | | 196 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 156.00 | 24 037.00 | | 114 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 156.00 | 24 037.00 | | 114 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 182.00 | 67 182.00 | | 67 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VB T. V. A. | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 569.00 | 42 413.00 | 7 156.00 | 49 569.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 532.00 | | | 41 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 170.00 | 18 120.00 | 50.00 | 18 170.00 |
VW T.V.A. | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 386.00 | 175 230.00 | 7 156.00 | 182 386.00 |