| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 174 416.00 | 42 231.00 | 132 185.00 | 174 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 744.00 | 46 746.00 | 33 998.00 | 80 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 955.00 | 46 338.00 | 8 617.00 | 54 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 499.00 | 135 316.00 | 295 183.00 | 430 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
BT Marchandises | 11 306.00 | | 11 306.00 | 11 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BZ Autres créances | 41 084.00 | | 41 084.00 | 41 084.00 |
CF Disponibilités | 55 837.00 | | 55 837.00 | 55 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 548.00 | | 118 548.00 | 118 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 048.00 | 135 316.00 | 413 731.00 | 549 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 96 917.00 | | | 96 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 631.00 | | | 50 631.00 |
DL TOTAL (I) | 169 548.00 | | | 169 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 210.00 | | | 113 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 572.00 | | | 71 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 610.00 | | | 51 610.00 |
EA Autres dettes | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 182.00 | | | 244 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 731.00 | | | 413 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 720.00 | | | 186 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293.00 | | | 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 722 906.00 | | 1 722 906.00 | 1 722 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 722 906.00 | | 1 722 906.00 | 1 722 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 726 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 046 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 589.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 662 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 608.00 | | | 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727 546.00 | | | 1 727 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 914.00 | | | 1 676 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 631.00 | | | 50 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 301.00 | | | 419 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 919.00 | | | 298 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382.00 | | | 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 726.00 | 25 590.00 | | 109 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 726.00 | 25 590.00 | | 109 726.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 572.00 | 71 572.00 | | 71 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382.00 | | | 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 917.00 | 55 454.00 | 57 462.00 | 112 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 264.00 | | | 53 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 610.00 | 51 610.00 | | 51 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 236.00 | 43 854.00 | 43 854.00 | 44 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 183.00 | 186 721.00 | 57 462.00 | 244 183.00 |