| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 700.00 | 1 925.00 | 12 775.00 | 14 700.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 233 843.00 | 99 519.00 | 134 323.00 | 233 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 064.00 | 97 728.00 | 76 336.00 | 174 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 548.00 | 15 532.00 | 4 016.00 | 19 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 538.00 | 214 705.00 | 347 833.00 | 562 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BT Marchandises | 13 568.00 | | 13 568.00 | 13 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BZ Autres créances | 23 163.00 | | 23 163.00 | 23 163.00 |
CF Disponibilités | 128 946.00 | | 128 946.00 | 128 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 995.00 | | 170 995.00 | 170 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 534.00 | 214 705.00 | 518 828.00 | 733 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 265 557.00 | | | 265 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 517.00 | | | 56 517.00 |
DL TOTAL (I) | 344 075.00 | | | 344 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 581.00 | | | 117 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 990.00 | | | 50 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 753.00 | | | 174 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 828.00 | | | 518 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 753.00 | | | 174 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 809 106.00 | | 1 809 106.00 | 1 809 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 809 106.00 | | 1 809 106.00 | 1 809 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 819 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 125 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 980.00 | |
GE Autres charges | | | 16 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 747 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 068.00 | | | -1 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 819 305.00 | | | 1 819 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 762 788.00 | | | 1 762 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 517.00 | | | 56 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 310.00 | | 22 562.00 | 541 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 333.00 | 562 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 333.00 | 427 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | 14 700.00 | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 928.00 | | 7 862.00 | 420 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382.00 | | | 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 882.00 | 35 980.00 | 156.00 | 178 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 925.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 882.00 | 34 055.00 | 156.00 | 178 882.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 582.00 | 117 582.00 | | 117 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 991.00 | 50 991.00 | | 50 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 164.00 | 23 164.00 | | 23 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 944.00 | 27 562.00 | 382.00 | 27 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 753.00 | 174 753.00 | | 174 753.00 |