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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 174 416.00 | 51 618.00 | 122 798.00 | 174 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 088.00 | 54 027.00 | 37 060.00 | 91 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 672.00 | 33 183.00 | 10 489.00 | 43 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 559.00 | 138 829.00 | 290 730.00 | 429 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
BT Marchandises | 9 346.00 | | 9 346.00 | 9 346.00 |
BZ Autres créances | 32 456.00 | | 32 456.00 | 32 456.00 |
CF Disponibilités | 80 697.00 | | 80 697.00 | 80 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 684.00 | | 128 684.00 | 128 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 244.00 | 138 829.00 | 419 415.00 | 558 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 147 548.00 | | | 147 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 588.00 | | | 51 588.00 |
DL TOTAL (I) | 221 136.00 | | | 221 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 789.00 | | | 57 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 716.00 | | | 78 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 077.00 | | | 55 077.00 |
EA Autres dettes | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 278.00 | | | 198 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 415.00 | | | 419 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 278.00 | | | 198 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | | | 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 629 087.00 | | 1 629 087.00 | 1 629 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 629 087.00 | | 1 629 087.00 | 1 629 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 635 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 943 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 513.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 569 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 920.00 | | | 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 920.00 | | | 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 025.00 | | | -2 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 635 970.00 | | | 1 635 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 382.00 | | | 1 584 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 588.00 | | | 51 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 499.00 | | | 430 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 117.00 | | | 310 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382.00 | | | 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 316.00 | 18 513.00 | 15 000.00 | 135 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 316.00 | 18 513.00 | 15 000.00 | 135 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 717.00 | 78 717.00 | | 78 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 529.00 | 57 529.00 | | 57 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 323.00 | | | 55 323.00 |
VP Divers | 32 456.00 | 32 456.00 | | 32 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 078.00 | 55 078.00 | | 55 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 206.00 | 35 824.00 | 382.00 | 36 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 278.00 | 198 278.00 | | 198 278.00 |