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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 174 416.00 | 61 005.00 | 113 410.00 | 174 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 863.00 | 61 098.00 | 30 765.00 | 91 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 673.00 | 35 009.00 | 9 663.00 | 44 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 335.00 | 157 114.00 | 274 221.00 | 431 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BT Marchandises | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
BZ Autres créances | 17 389.00 | | 17 389.00 | 17 389.00 |
CF Disponibilités | 116 199.00 | | 116 199.00 | 116 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 907.00 | | 151 907.00 | 151 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 243.00 | 157 114.00 | 426 129.00 | 583 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 199 136.00 | | | 199 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 677.00 | | | 53 677.00 |
DL TOTAL (I) | 274 814.00 | | | 274 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294.00 | | | 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 106.00 | | | 91 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 337.00 | | | 55 337.00 |
EA Autres dettes | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 315.00 | | | 151 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 129.00 | | | 426 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 315.00 | | | 151 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294.00 | | | 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 615 719.00 | | 1 615 719.00 | 1 615 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 615 719.00 | | 1 615 719.00 | 1 615 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 618 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 919 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 284.00 | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 551 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 619 491.00 | | | 1 619 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 813.00 | | | 1 565 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 677.00 | | | 53 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 560.00 | | 1 776.00 | 429 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 178.00 | | 1 776.00 | 309 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382.00 | | | 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 829.00 | 18 285.00 | | 138 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 829.00 | 18 285.00 | | 138 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 106.00 | 91 106.00 | | 91 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 337.00 | 55 337.00 | | 55 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
UX Autres créances clients | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 966.00 | 22 584.00 | 382.00 | 22 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 316.00 | 151 316.00 | | 151 316.00 |