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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 250.00 | 18 269.00 | 40 981.00 | 59 250.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 2 731 619.00 | 389 070.00 | 2 342 550.00 | 2 731 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 241.00 | 9 797.00 | 12 444.00 | 22 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 775.00 | 72 982.00 | 60 793.00 | 133 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 096 885.00 | 490 116.00 | 2 606 768.00 | 3 096 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 686.00 | | 12 686.00 | 12 686.00 |
BZ Autres créances | 19 475.00 | | 19 475.00 | 19 475.00 |
CF Disponibilités | 86 823.00 | | 86 823.00 | 86 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 098.00 | | 16 098.00 | 16 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 082.00 | | 135 082.00 | 135 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 231 967.00 | 490 116.00 | 2 741 850.00 | 3 231 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 89 989.00 | | | 89 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 005.00 | | | 89 005.00 |
DL TOTAL (I) | 215 294.00 | | | 215 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 902 959.00 | | | 1 902 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 623.00 | | | 458 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380.00 | | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 714.00 | | | 94 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 015.00 | | | 62 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
EA Autres dettes | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 526 556.00 | | | 2 526 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 741 850.00 | | | 2 741 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 725.00 | | | 812 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 096 219.00 | | 666.00 | 3 096 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 096 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 037 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 250.00 | | | 59 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 036 969.00 | | 666.00 | 3 036 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 002.00 | 160 114.00 | 490 116.00 | 330 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 344.00 | 5 925.00 | 18 269.00 | 12 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 658.00 | 154 189.00 | 471 848.00 | 317 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 714.00 | 94 714.00 | | 94 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 132.00 | 22 132.00 | | 22 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
UX Autres créances clients | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 902 959.00 | 189 508.00 | 720 741.00 | 1 902 959.00 |
VI Groupe et associés | 458 623.00 | 458 623.00 | | 458 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 749.00 | | | 181 749.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 879.00 | 21 879.00 | | 21 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 098.00 | | | 16 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 259.00 | 48 259.00 | | 48 259.00 |
VW T.V.A. | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 526 176.00 | 812 725.00 | 720 741.00 | 2 526 176.00 |