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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 250.00 | 43 450.00 | 15 800.00 | 59 250.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 2 731 619.00 | 924 503.00 | 1 807 117.00 | 2 731 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 734.00 | 22 477.00 | 1 257.00 | 23 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 549.00 | 136 320.00 | 2 229.00 | 138 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 103 152.00 | 1 126 749.00 | 1 976 403.00 | 3 103 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
BZ Autres créances | 177 188.00 | | 177 188.00 | 177 188.00 |
CF Disponibilités | 167 243.00 | | 167 243.00 | 167 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 736.00 | | 366 736.00 | 366 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 469 888.00 | 1 126 749.00 | 2 343 138.00 | 3 469 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 255 065.00 | | | 255 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 010.00 | | | 144 010.00 |
DL TOTAL (I) | 435 375.00 | | | 435 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 418 343.00 | | | 1 418 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 250.00 | | | 289 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 289.00 | | | 141 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 986.00 | | | 46 986.00 |
EA Autres dettes | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 907 764.00 | | | 1 907 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 138.00 | | | 2 343 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 065.00 | | | 666 065.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 289 250.00 | | | 289 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 101 659.00 | | 1 493.00 | 3 101 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 103 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 043 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 250.00 | | | 59 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 042 409.00 | | 1 493.00 | 3 042 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985 829.00 | 140 920.00 | | 985 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 525.00 | 5 925.00 | | 37 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 304.00 | 134 995.00 | | 948 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 289.00 | 141 289.00 | | 141 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 996.00 | 12 996.00 | | 12 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 571.00 | 17 571.00 | | 17 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
UX Autres créances clients | 17 153.00 | 17 153.00 | | 17 153.00 |
VB T. V. A. | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
VC Groupe et associés | 166 220.00 | 166 220.00 | | 166 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 418 343.00 | 181 194.00 | 777 325.00 | 1 418 343.00 |
VI Groupe et associés | 289 250.00 | 289 250.00 | | 289 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 421 677.00 | | | 421 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 492.00 | 199 492.00 | | 199 492.00 |
VW T.V.A. | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 214.00 | 666 065.00 | 777 325.00 | 1 903 214.00 |