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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 250.00 | 37 525.00 | 21 725.00 | 59 250.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 2 731 619.00 | 799 303.00 | 1 932 316.00 | 2 731 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 241.00 | 20 123.00 | 2 118.00 | 22 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 549.00 | 128 879.00 | 9 670.00 | 138 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 101 659.00 | 985 829.00 | 2 115 830.00 | 3 101 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 889.00 | | 23 889.00 | 23 889.00 |
BZ Autres créances | 112 592.00 | | 112 592.00 | 112 592.00 |
CF Disponibilités | 288 376.00 | | 288 376.00 | 288 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 936.00 | | 431 936.00 | 431 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 533 595.00 | 985 829.00 | 2 547 766.00 | 3 533 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 231 009.00 | | | 231 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 116.00 | | | 48 116.00 |
DL TOTAL (I) | 315 425.00 | | | 315 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 625 205.00 | | | 1 625 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 069.00 | | | 510 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 595.00 | | | 48 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 148.00 | | | 33 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
EA Autres dettes | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 232 340.00 | | | 2 232 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 547 766.00 | | | 2 547 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 995.00 | | | 1 035 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 101 659.00 | | | 3 101 659.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 250.00 | | | 59 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 042 409.00 | | | 3 042 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 178.00 | 182 652.00 | 985 829.00 | 803 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 119.00 | 7 406.00 | 37 525.00 | 30 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 059.00 | 175 245.00 | 948 304.00 | 773 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 595.00 | 48 595.00 | | 48 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 583.00 | 18 583.00 | | 18 583.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
UX Autres créances clients | 23 889.00 | 23 889.00 | | 23 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VB T. V. A. | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VC Groupe et associés | 50 056.00 | 50 056.00 | | 50 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 405 205.00 | 212 623.00 | 578 798.00 | 1 405 205.00 |
VI Groupe et associés | 510 069.00 | 510 069.00 | | 510 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 748.00 | | | 126 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 560.00 | 143 560.00 | | 143 560.00 |
VW T.V.A. | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 228 577.00 | 1 035 995.00 | 578 798.00 | 2 228 577.00 |