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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 250.00 | 24 194.00 | 35 056.00 | 59 250.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 2 731 619.00 | 515 295.00 | 2 216 324.00 | 2 731 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 241.00 | 12 974.00 | 9 267.00 | 22 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 784.00 | 95 849.00 | 41 935.00 | 137 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 100 894.00 | 648 312.00 | 2 452 582.00 | 3 100 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 142.00 | | 29 142.00 | 29 142.00 |
BZ Autres créances | 28 341.00 | | 28 341.00 | 28 341.00 |
CF Disponibilités | 144 534.00 | | 144 534.00 | 144 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 262.00 | | 19 262.00 | 19 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 279.00 | | 221 279.00 | 221 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 322 173.00 | 648 312.00 | 2 673 861.00 | 3 322 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 134 494.00 | | | 134 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 959.00 | | | 86 959.00 |
DL TOTAL (I) | 257 753.00 | | | 257 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 715 702.00 | | | 1 715 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 148.00 | | | 510 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 823.00 | | | 112 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 196.00 | | | 53 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
EA Autres dettes | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 416 108.00 | | | 2 416 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 673 861.00 | | | 2 673 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 450.00 | | | 885 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 096 885.00 | | 4 010.00 | 3 096 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 100 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 041 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 250.00 | | | 59 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 037 635.00 | | 4 010.00 | 3 037 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 116.00 | 158 196.00 | | 490 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 269.00 | 5 925.00 | | 18 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 848.00 | 152 271.00 | | 471 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 823.00 | 112 823.00 | | 112 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 206.00 | 17 206.00 | | 17 206.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
UX Autres créances clients | 29 142.00 | 29 142.00 | | 29 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VB T. V. A. | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 715 702.00 | 194 694.00 | 670 733.00 | 1 715 702.00 |
VI Groupe et associés | 510 148.00 | 510 148.00 | | 510 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 019.00 | | | 187 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 640.00 | 23 640.00 | | 23 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 745.00 | 76 745.00 | | 76 745.00 |
VW T.V.A. | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 406 458.00 | 885 450.00 | 670 733.00 | 2 406 458.00 |