| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 577 810.00 | 84 750.00 | 493 060.00 | 577 810.00 |
BZ Autres créances | 120 092.00 | | 120 092.00 | 120 092.00 |
CF Disponibilités | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 670.00 | | 128 670.00 | 128 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 480.00 | 84 750.00 | 621 730.00 | 706 480.00 |
CU Autres participations | 577 810.00 | 84 750.00 | 493 060.00 | 577 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 568 060.00 | 568 060.00 | | 568 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 4 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 4 227.00 | 12 444.00 | | 4 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 988.00 | 25 783.00 | | 38 988.00 |
DL TOTAL (I) | 617 275.00 | 610 287.00 | | 617 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 659.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 282.00 | 3 640.00 | | 4 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173.00 | 200.00 | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 455.00 | 9 499.00 | | 4 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 730.00 | 619 786.00 | | 621 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 455.00 | 9 499.00 | | 4 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 173.00 | 200.00 | | 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 929.00 | 28 107.00 | | 41 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 941.00 | 2 323.00 | | 2 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 988.00 | 25 783.00 | | 38 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 810.00 | | | 577 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577 810.00 | | | 577 810.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 092.00 | 120 092.00 | | 120 092.00 |