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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 577 810.00 | 9 750.00 | 568 060.00 | 577 810.00 |
BZ Autres créances | 153 421.00 | | 153 421.00 | 153 421.00 |
CF Disponibilités | 12 788.00 | | 12 788.00 | 12 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 209.00 | | 166 209.00 | 166 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 019.00 | 9 750.00 | 734 269.00 | 744 019.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 577 810.00 | 9 750.00 | 568 060.00 | 577 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 568 060.00 | 568 060.00 | | 568 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 500.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 789.00 | 32 308.00 | | 1 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 088.00 | 9 980.00 | | 124 088.00 |
DL TOTAL (I) | 703 937.00 | 619 849.00 | | 703 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 082.00 | 2 200.00 | | 2 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 332.00 | 2 200.00 | | 30 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 269.00 | 622 048.00 | | 734 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 332.00 | 2 200.00 | | 30 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 662.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 462.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 250.00 | | | 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 462.00 | 12 123.00 | | 126 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 374.00 | 2 143.00 | | 2 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 088.00 | 9 980.00 | | 124 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 810.00 | | | 577 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577 810.00 | | | 577 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VC Groupe et associés | 153 421.00 | 153 421.00 | | 153 421.00 |
VI Groupe et associés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 421.00 | 153 421.00 | | 153 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 332.00 | 30 332.00 | | 30 332.00 |