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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 842.00 | 9 750.00 | 578 092.00 | 587 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 129.00 | | 153 129.00 | 153 129.00 |
CF Disponibilités | 74 497.00 | | 74 497.00 | 74 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 627.00 | | 227 627.00 | 227 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 469.00 | 9 750.00 | 805 719.00 | 815 469.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 577 810.00 | 9 750.00 | 568 060.00 | 577 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 568 060.00 | 568 060.00 | | 568 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 205.00 | 10 000.00 | | 16 205.00 |
DG Autres réserves | 89 672.00 | 1 789.00 | | 89 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 014.00 | 124 088.00 | | 79 014.00 |
DL TOTAL (I) | 752 950.00 | 703 937.00 | | 752 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 000.00 | 28 000.00 | | 49 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 192.00 | 2 082.00 | | 3 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576.00 | 250.00 | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 768.00 | 30 332.00 | | 52 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 719.00 | 734 269.00 | | 805 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 322.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 172.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 576.00 | 250.00 | | 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 912.00 | 126 462.00 | | 81 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 898.00 | 2 374.00 | | 2 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 014.00 | 124 088.00 | | 79 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 810.00 | | 10 032.00 | 577 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 587 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 842.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577 810.00 | | 10 032.00 | 577 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VC Groupe et associés | 153 129.00 | 153 129.00 | | 153 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 129.00 | 153 129.00 | | 153 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 768.00 | 52 768.00 | | 52 768.00 |