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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 577 810.00 | 84 750.00 | 493 060.00 | 577 810.00 |
BZ Autres créances | 114 835.00 | | 114 835.00 | 114 835.00 |
CF Disponibilités | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 008.00 | | 119 008.00 | 119 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 818.00 | 84 750.00 | 612 068.00 | 696 818.00 |
CU Autres participations | 577 810.00 | 84 750.00 | 493 060.00 | 577 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 568 060.00 | 568 060.00 | | 568 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 8 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 22 816.00 | 21 215.00 | | 22 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 992.00 | 17 602.00 | | 9 992.00 |
DL TOTAL (I) | 609 868.00 | 614 876.00 | | 609 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 477.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 200.00 | 2 677.00 | | 2 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 068.00 | 617 553.00 | | 612 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 200.00 | 2 677.00 | | 2 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 192.00 | 20 307.00 | | 12 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 200.00 | 2 706.00 | | 2 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 992.00 | 17 602.00 | | 9 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 810.00 | | | 577 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577 810.00 | | | 577 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 835.00 | 114 835.00 | | 114 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 835.00 | 114 835.00 | | 114 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |