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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 617.00 | 6 615.00 | 3 002.00 | 9 617.00 |
AH Fonds commercial | 275 654.00 | | 275 654.00 | 275 654.00 |
AP Constructions | 100 000.00 | 40 463.00 | 59 537.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 165.00 | 11 083.00 | 71 082.00 | 82 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 169.00 | 5 575.00 | 20 594.00 | 26 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 610.00 | | 46 610.00 | 46 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 215.00 | 63 737.00 | 476 479.00 | 540 215.00 |
BT Marchandises | 3 564 542.00 | | 3 564 542.00 | 3 564 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 791.00 | 24 272.00 | 312 519.00 | 336 791.00 |
BZ Autres créances | 147 523.00 | | 147 523.00 | 147 523.00 |
CF Disponibilités | 36 014.00 | | 36 014.00 | 36 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 087 965.00 | 24 272.00 | 4 063 693.00 | 4 087 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 628 181.00 | 88 008.00 | 4 540 172.00 | 4 628 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 610.00 | | | 46 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 148.00 | | | 247 148.00 |
DL TOTAL (I) | 248 148.00 | | | 248 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 550.00 | | | 444 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 754.00 | | | 432 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 096 514.00 | | | 2 096 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 263.00 | | | 730 263.00 |
EA Autres dettes | 587 942.00 | | | 587 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 292 024.00 | | | 4 292 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 540 172.00 | | | 4 540 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 099 513.00 | | | 4 099 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279 199.00 | | | 279 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 567 759.00 | 709 012.00 | 8 276 771.00 | 7 567 759.00 |
FD Production vendue biens | -28 439.00 | | -28 439.00 | -28 439.00 |
FG Production vendue services | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 543 385.00 | 709 012.00 | 8 252 397.00 | 7 543 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 266 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 233 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 564 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 707 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 018 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 272.00 | |
GE Autres charges | | | 386 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 886 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 895.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 986.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 908.00 | | | 32 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 908.00 | | | 32 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 908.00 | | | -32 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 555.00 | | | 79 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 267 552.00 | | | 8 267 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 020 404.00 | | | 8 020 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 148.00 | | | 247 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 540 216.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 335.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 46 610.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 63 737.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 615.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 57 121.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 24 272.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 272.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 272.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 272.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 096 514.00 | 2 096 514.00 | | 2 096 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 601.00 | 191 601.00 | | 191 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 648.00 | 271 648.00 | | 271 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587 942.00 | 512 949.00 | 74 993.00 | 587 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 610.00 | | | 46 610.00 |
UX Autres créances clients | 307 154.00 | | | 307 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 637.00 | | | 29 637.00 |
VB T. V. A. | 137 308.00 | | | 137 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 199.00 | 279 199.00 | | 279 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 351.00 | 47 833.00 | 117 518.00 | 165 351.00 |
VI Groupe et associés | 432 754.00 | 432 754.00 | | 432 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 310.00 | | | 275 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 959.00 | | | 109 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 289.00 | 20 289.00 | | 20 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 019.00 | 534 019.00 | | 534 019.00 |
VW T.V.A. | 246 725.00 | 246 725.00 | | 246 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 292 024.00 | 4 099 513.00 | 192 511.00 | 4 292 024.00 |