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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
AH Fonds commercial | 39 799.00 | | 39 799.00 | 39 799.00 |
AP Constructions | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 891.00 | 99 916.00 | 87 974.00 | 187 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 202.00 | 34 762.00 | 23 439.00 | 58 202.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 509.00 | 244 296.00 | 215 213.00 | 459 509.00 |
BT Marchandises | 721 290.00 | | 721 290.00 | 721 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 098.00 | 69 629.00 | 350 469.00 | 420 098.00 |
BZ Autres créances | 1 018 323.00 | | 1 018 323.00 | 1 018 323.00 |
CF Disponibilités | 107 325.00 | | 107 325.00 | 107 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 360.00 | | 112 360.00 | 112 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 379 395.00 | 69 629.00 | 2 309 767.00 | 2 379 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 838 904.00 | 313 925.00 | 2 524 979.00 | 2 838 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 034 387.00 | -2 072 576.00 | | -1 034 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 963.00 | 1 038 189.00 | | -237 963.00 |
DL TOTAL (I) | -1 271 251.00 | -1 033 287.00 | | -1 271 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 173.00 | 6 406.00 | | 6 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 707 504.00 | 2 622 455.00 | | 1 707 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 158.00 | | | 84 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 632.00 | 900 340.00 | | 1 293 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 086.00 | 1 070 363.00 | | 664 086.00 |
EA Autres dettes | 3 812.00 | 761.00 | | 3 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 864.00 | | | 36 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 796 230.00 | 4 600 325.00 | | 3 796 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 524 979.00 | 3 567 037.00 | | 2 524 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 796 230.00 | 4 620 648.00 | | 3 796 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 017.00 | | 19 491.00 | 440 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 416.00 | | | 49 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 601.00 | | 19 491.00 | 326 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 433.00 | 34 863.00 | | 209 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 816.00 | 34 863.00 | | 199 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 629.00 | | | 69 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 629.00 | | | 69 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 629.00 | | | 69 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 632.00 | 1 293 632.00 | | 1 293 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 641.00 | 33 641.00 | | 33 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 750.00 | 271 750.00 | | 271 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 332 968.00 | 332 968.00 | | 332 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 864.00 | 36 864.00 | | 36 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
UX Autres créances clients | 339 168.00 | 339 168.00 | | 339 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 930.00 | 80 930.00 | | 80 930.00 |
VB T. V. A. | 165 381.00 | 165 381.00 | | 165 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VI Groupe et associés | 1 702 004.00 | 1 702 004.00 | | 1 702 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852 941.00 | 852 941.00 | | 852 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 360.00 | 112 360.00 | | 112 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 614 780.00 | 1 614 780.00 | | 1 614 780.00 |
VW T.V.A. | 19 376.00 | 19 376.00 | | 19 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 712 072.00 | 3 712 072.00 | | 3 712 072.00 |