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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
AH Fonds commercial | 99 798.00 | | 99 798.00 | 99 798.00 |
AP Constructions | 100 000.00 | 73 796.00 | 26 204.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 042.00 | 26 026.00 | 101 016.00 | 127 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 334.00 | 14 201.00 | 14 133.00 | 28 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 371.00 | | 143 371.00 | 143 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 163.00 | 123 641.00 | 384 522.00 | 508 163.00 |
BT Marchandises | 2 486 736.00 | | 2 486 736.00 | 2 486 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 502.00 | 32 514.00 | 508 988.00 | 541 502.00 |
BZ Autres créances | 247 944.00 | | 247 944.00 | 247 944.00 |
CF Disponibilités | 17 386.00 | | 17 386.00 | 17 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 298 881.00 | 32 514.00 | 3 266 368.00 | 3 298 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 807 044.00 | 156 155.00 | 3 650 890.00 | 3 807 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 143 371.00 | | | 143 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 247 048.00 | | | 247 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -899 928.00 | 247 148.00 | | -899 928.00 |
DL TOTAL (I) | -651 780.00 | 248 148.00 | | -651 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 823.00 | 444 550.00 | | 372 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 992.00 | 432 754.00 | | 341 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 710 296.00 | 2 096 514.00 | | 2 710 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 435.00 | 730 263.00 | | 405 435.00 |
EA Autres dettes | 472 125.00 | 587 942.00 | | 472 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 302 670.00 | 4 292 024.00 | | 4 302 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 650 890.00 | 4 540 172.00 | | 3 650 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 302 670.00 | 4 099 513.00 | | 4 302 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 107 793.00 | 710 262.00 | 4 818 055.00 | 4 107 793.00 |
FD Production vendue biens | -5 261.00 | | -5 261.00 | -5 261.00 |
FG Production vendue services | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 105 741.00 | 710 262.00 | 4 816 003.00 | 4 105 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 821 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 848 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 077 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 650 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 269 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 154.00 | |
GE Autres charges | | | 239 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 669 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -847 574.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 520.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -860 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 462.00 | 32 908.00 | | 24 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 757.00 | | | 19 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 219.00 | 32 908.00 | | 44 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 314.00 | -32 908.00 | | -39 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 79 555.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 826 497.00 | 8 267 552.00 | | 4 826 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 726 425.00 | 8 020 404.00 | | 5 726 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -899 928.00 | 247 148.00 | | -899 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 188.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 215.00 | | 188 099.00 | 540 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 540.00 | 143 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 151.00 | 508 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 175 855.00 | 109 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 756.00 | 255 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 271.00 | | | 285 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 335.00 | | 69 798.00 | 208 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 610.00 | | 118 301.00 | 46 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 737.00 | 63 903.00 | 3 999.00 | 63 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 615.00 | 3 002.00 | | 6 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 121.00 | 60 901.00 | 3 999.00 | 57 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 272.00 | 9 154.00 | 912.00 | 24 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 272.00 | 9 154.00 | 912.00 | 24 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 272.00 | 9 154.00 | 912.00 | 24 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 154.00 | 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 710 296.00 | 2 710 296.00 | | 2 710 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 092.00 | 133 092.00 | | 133 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 717.00 | 222 717.00 | | 222 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472 125.00 | 472 125.00 | | 472 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 371.00 | 143 371.00 | | 143 371.00 |
UX Autres créances clients | 503 451.00 | | | 503 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156.00 | | | 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 050.00 | | | 38 050.00 |
VB T. V. A. | 86 209.00 | | | 86 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 517.00 | 273 517.00 | | 273 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 306.00 | 99 306.00 | | 99 306.00 |
VI Groupe et associés | 341 748.00 | 341 748.00 | | 341 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 045.00 | | | 66 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 620.00 | | | 127 620.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 254.00 | | | 20 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 130.00 | 938 130.00 | | 938 130.00 |
VW T.V.A. | 35 203.00 | 35 203.00 | | 35 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 302 670.00 | 4 302 670.00 | | 4 302 670.00 |