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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
AH Fonds commercial | 39 798.00 | | 39 798.00 | 39 798.00 |
AP Constructions | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 722.00 | 37 355.00 | 72 367.00 | 109 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 153.00 | 23 057.00 | 7 096.00 | 30 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 402.00 | | 118 402.00 | 118 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 693.00 | 170 029.00 | 237 664.00 | 407 693.00 |
BT Marchandises | 1 462 511.00 | | 1 462 511.00 | 1 462 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 235.00 | 51 133.00 | 60 101.00 | 111 235.00 |
BZ Autres créances | 255 149.00 | | 255 149.00 | 255 149.00 |
CF Disponibilités | 14 147.00 | | 14 147.00 | 14 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 846 591.00 | 51 133.00 | 1 795 458.00 | 1 846 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 284.00 | 221 162.00 | 2 033 122.00 | 2 254 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118 402.00 | | | 118 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 247 048.00 | | |
DH Report à nouveau | -652 880.00 | | | -652 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -812 841.00 | -899 928.00 | | -812 841.00 |
DL TOTAL (I) | -1 464 622.00 | -651 780.00 | | -1 464 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 951.00 | 372 823.00 | | 112 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 650.00 | 341 992.00 | | 655 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 294 180.00 | 2 710 296.00 | | 2 294 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 962.00 | 405 435.00 | | 414 962.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 472 125.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 497 743.00 | 4 302 670.00 | | 3 497 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 122.00 | 3 650 890.00 | | 2 033 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 497 743.00 | 4 302 670.00 | | 3 497 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 163.00 | | 14 527.00 | 508 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 461.00 | 118 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 997.00 | 407 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 000.00 | 49 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 536.00 | 239 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 416.00 | | | 109 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 376.00 | | 14 034.00 | 255 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 371.00 | | 493.00 | 143 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 641.00 | 59 100.00 | 12 712.00 | 123 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 023.00 | 59 100.00 | 12 712.00 | 114 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 514.00 | 18 858.00 | 239.00 | 32 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 514.00 | 18 858.00 | 239.00 | 32 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 514.00 | 18 858.00 | 239.00 | 32 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 858.00 | 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 294 180.00 | 2 294 180.00 | | 2 294 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 633.00 | 100 633.00 | | 100 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 037.00 | 257 037.00 | | 257 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 402.00 | | 118 402.00 | 118 402.00 |
UX Autres créances clients | 50 793.00 | 50 793.00 | | 50 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 442.00 | 60 442.00 | | 60 442.00 |
VB T. V. A. | 73 054.00 | 73 054.00 | | 73 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 758.00 | 87 758.00 | | 87 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 193.00 | 25 193.00 | | 25 193.00 |
VI Groupe et associés | 650 088.00 | 650 088.00 | | 650 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 113.00 | | | 74 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 920.00 | 42 920.00 | | 42 920.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 335.00 | 369 933.00 | 118 402.00 | 488 335.00 |
VW T.V.A. | 44 597.00 | 44 597.00 | | 44 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 497 743.00 | 3 497 743.00 | | 3 497 743.00 |