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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 131.00 | 29 131.00 | 65 000.00 | 94 131.00 |
AN Terrains | 686 359.00 | 209 118.00 | 477 241.00 | 686 359.00 |
AP Constructions | 862 324.00 | 812 815.00 | 49 509.00 | 862 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 596.00 | 135 546.00 | 7 051.00 | 142 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 349.00 | 251 747.00 | 42 602.00 | 294 349.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 368 190.00 | | 368 190.00 | 368 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 743 667.00 | 1 438 357.00 | 1 305 310.00 | 2 743 667.00 |
BT Marchandises | 2 205 460.00 | 818 077.00 | 1 387 383.00 | 2 205 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 393 030.00 | 90 983.00 | 1 302 047.00 | 1 393 030.00 |
BZ Autres créances | 122 557.00 | | 122 557.00 | 122 557.00 |
CF Disponibilités | 97 713.00 | | 97 713.00 | 97 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 460.00 | | 15 460.00 | 15 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 834 220.00 | 909 060.00 | 2 925 159.00 | 3 834 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 577 886.00 | 2 347 417.00 | 4 230 470.00 | 6 577 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 368 190.00 | | | 368 190.00 |
CU Autres participations | 292 147.00 | | 292 147.00 | 292 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 467 189.00 | 2 467 189.00 | | 2 467 189.00 |
DH Report à nouveau | 44 449.00 | 167 016.00 | | 44 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 228.00 | -122 567.00 | | 49 228.00 |
DL TOTAL (I) | 2 912 867.00 | 2 863 638.00 | | 2 912 867.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 246.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 246.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369.00 | 1 934.00 | | 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 045.00 | 902 727.00 | | 1 055 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 606.00 | 179 996.00 | | 227 606.00 |
EA Autres dettes | 18 644.00 | 4 274.00 | | 18 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 549.00 | | | 15 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 603.00 | 1 089 321.00 | | 1 317 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 230 470.00 | 3 954 205.00 | | 4 230 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 603.00 | 1 089 321.00 | | 1 317 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369.00 | 1 934.00 | | 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 705 226.00 | |
FD Production vendue biens | | | 753 018.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 458 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 467 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 839 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 207 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 232.00 | |
GE Autres charges | | | 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 427 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 1 816.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 402.00 | 1 816.00 | | -1 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 478 332.00 | 2 430 381.00 | | 2 478 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 429 104.00 | 2 552 948.00 | | 2 429 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 228.00 | -122 567.00 | | 49 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 617 563.00 | | | 2 617 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 663 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 743 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 985 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 131.00 | | | 54 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 989 400.00 | | | 1 989 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574 033.00 | | | 574 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 396 687.00 | 53 445.00 | 11 775.00 | 1 396 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 131.00 | | | 29 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 367 556.00 | 53 445.00 | 11 775.00 | 1 367 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 055 045.00 | 1 055 045.00 | | 1 055 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 034.00 | 19 034.00 | | 19 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 368 190.00 | 368 190.00 | | 368 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 606.00 | 227 606.00 | | 227 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 902 808.00 | 1 899 237.00 | 3 570.00 | 1 902 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 603.00 | 1 317 603.00 | | 1 317 603.00 |