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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 154 131.00 | 29 131.00 | 125 000.00 | 154 131.00 |
AN Terrains | 686 359.00 | 209 118.00 | 477 241.00 | 686 359.00 |
AP Constructions | 862 324.00 | 846 124.00 | 16 201.00 | 862 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 596.00 | 137 321.00 | 5 276.00 | 142 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 550.00 | 265 695.00 | 29 855.00 | 295 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 423 561.00 | | 423 561.00 | 423 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 860 291.00 | 1 589 095.00 | 1 271 196.00 | 2 860 291.00 |
BT Marchandises | 2 070 682.00 | 768 738.00 | 1 301 944.00 | 2 070 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 329 480.00 | 86 475.00 | 1 243 004.00 | 1 329 480.00 |
BZ Autres créances | 165 963.00 | | 165 963.00 | 165 963.00 |
CF Disponibilités | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 612.00 | | 12 612.00 | 12 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 594 164.00 | 855 214.00 | 2 738 950.00 | 3 594 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 454 455.00 | 2 444 309.00 | 4 010 146.00 | 6 454 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 423 561.00 | | | 423 561.00 |
CU Autres participations | 292 147.00 | 101 707.00 | 190 440.00 | 292 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 467 189.00 | | | 2 467 189.00 |
DH Report à nouveau | 93 678.00 | | | 93 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 379.00 | | | -260 379.00 |
DL TOTAL (I) | 2 652 487.00 | | | 2 652 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 919.00 | | | 25 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390.00 | | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 456.00 | | | 1 087 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 858.00 | | | 230 858.00 |
EA Autres dettes | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 659.00 | | | 1 357 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 010 146.00 | | | 4 010 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 357 659.00 | | | 1 357 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 919.00 | | | 25 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 897 799.00 | 32 582.00 | 930 382.00 | 897 799.00 |
FG Production vendue services | 25 388.00 | 554 752.00 | 580 140.00 | 25 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 187.00 | 587 334.00 | 1 510 522.00 | 923 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 576 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 424 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 134 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 909.00 | |
GE Autres charges | | | 6 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 744 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 370.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 422.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 101 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 610.00 | | | 1 585 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 989.00 | | | 1 845 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -260 379.00 | | | -260 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 694.00 | | | 15 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 743 667.00 | | | 2 743 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 719 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 860 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 986 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 131.00 | | | 94 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 985 629.00 | | | 1 985 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663 907.00 | | | 663 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 438 357.00 | 52 178.00 | 3 147.00 | 1 438 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 131.00 | | | 29 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 409 226.00 | 52 178.00 | 3 147.00 | 1 409 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 101 707.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 818 077.00 | | 49 338.00 | 818 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 909 060.00 | 103 617.00 | 55 756.00 | 909 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 909 060.00 | 103 617.00 | 55 756.00 | 909 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 910.00 | 55 756.00 | |
UG ‐ Financières | | 101 707.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 456.00 | 1 087 456.00 | | 1 087 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 423 561.00 | 423 561.00 | | 423 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
UX Autres créances clients | 1 329 480.00 | 1 329 480.00 | | 1 329 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 919.00 | 25 919.00 | | 25 919.00 |
VP Divers | 165 963.00 | 165 963.00 | | 165 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 858.00 | 230 858.00 | | 230 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 935 237.00 | 1 931 615.00 | 3 622.00 | 1 935 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 659.00 | 1 357 659.00 | | 1 357 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |