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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 249 907.00 | 83 849.00 | 166 058.00 | 249 907.00 |
AN Terrains | 694 744.00 | 209 118.00 | 485 626.00 | 694 744.00 |
AP Constructions | 994 732.00 | 963 565.00 | 31 167.00 | 994 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 392.00 | 221 110.00 | 1 282.00 | 222 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 519.00 | 298 812.00 | 14 707.00 | 313 519.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 083.00 | | 41 083.00 | 41 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 638 681.00 | 1 793 583.00 | 845 098.00 | 2 638 681.00 |
BT Marchandises | 2 274 521.00 | 1 023 807.00 | 1 250 714.00 | 2 274 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 390.00 | 28 375.00 | 554 015.00 | 582 390.00 |
BZ Autres créances | 55 528.00 | | 55 528.00 | 55 528.00 |
CF Disponibilités | 161 466.00 | | 161 466.00 | 161 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 278.00 | | 12 278.00 | 12 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 086 182.00 | 1 052 182.00 | 2 034 000.00 | 3 086 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 724 863.00 | 2 845 765.00 | 2 879 098.00 | 5 724 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 082.00 | | | 41 082.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 467 189.00 | 2 467 189.00 | | 2 467 189.00 |
DH Report à nouveau | -106 202.00 | -166 702.00 | | -106 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 314.00 | 60 500.00 | | -225 314.00 |
DL TOTAL (I) | 2 487 673.00 | 2 712 987.00 | | 2 487 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744.00 | 685.00 | | 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | 390.00 | | 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 052.00 | 1 731.00 | | 2 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 654.00 | 1 494 339.00 | | 156 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 132.00 | 256 061.00 | | 208 132.00 |
EA Autres dettes | 23 681.00 | 23 325.00 | | 23 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 425.00 | 1 776 531.00 | | 391 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 879 098.00 | 4 489 518.00 | | 2 879 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 373.00 | 1 774 800.00 | | 389 373.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162.00 | | | 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 014 885.00 | |
FG Production vendue services | | | 703 436.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 718 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 808 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 390 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 019.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 110 705.00 | |
GE Autres charges | | | 19 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 991 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122.00 | 296.00 | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 106.00 | 81.00 | | 1 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -984.00 | 215.00 | | -984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 809 191.00 | 3 033 432.00 | | 1 809 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 034 505.00 | 2 972 932.00 | | 2 034 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 314.00 | 60 500.00 | | -225 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 616 873.00 | | 21 808.00 | 2 616 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 638 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 225 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 260.00 | | 20 776.00 | 246 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 224 933.00 | | 455.00 | 2 224 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 681.00 | | 577.00 | 145 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 689 644.00 | 103 939.00 | 1 793 583.00 | 1 689 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 260.00 | 54 718.00 | 100 978.00 | 46 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 643 384.00 | 49 221.00 | 1 692 606.00 | 1 643 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 41 083.00 | 41 083.00 | | 41 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
UX Autres créances clients | 582 390.00 | 582 390.00 | | 582 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 528.00 | 55 528.00 | | 55 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 454.00 | 691 278.00 | 5 176.00 | 696 454.00 |