| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 229 131.00 | 29 131.00 | 200 000.00 | 229 131.00 |
AN Terrains | 694 744.00 | 209 118.00 | 485 626.00 | 694 744.00 |
AP Constructions | 994 732.00 | 941 230.00 | 53 502.00 | 994 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 392.00 | 217 117.00 | 5 276.00 | 222 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 064.00 | 275 920.00 | 37 144.00 | 313 064.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 559.00 | | 40 559.00 | 40 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 616 873.00 | 1 689 644.00 | 927 229.00 | 2 616 873.00 |
BT Marchandises | 2 665 063.00 | 1 081 682.00 | 1 583 381.00 | 2 665 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 786 846.00 | 41 448.00 | 1 745 398.00 | 1 786 846.00 |
BZ Autres créances | 166 787.00 | | 166 787.00 | 166 787.00 |
CF Disponibilités | 52 495.00 | | 52 495.00 | 52 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 228.00 | | 14 228.00 | 14 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 685 419.00 | 1 123 131.00 | 3 562 289.00 | 4 685 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 302 292.00 | 2 812 774.00 | 4 489 518.00 | 7 302 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 559.00 | | | 40 559.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 467 189.00 | 2 467 189.00 | | 2 467 189.00 |
DH Report à nouveau | -166 702.00 | 93 678.00 | | -166 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 500.00 | -260 379.00 | | 60 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 712 987.00 | 2 652 487.00 | | 2 712 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685.00 | 25 919.00 | | 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 494 339.00 | 1 087 456.00 | | 1 494 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 061.00 | 230 858.00 | | 256 061.00 |
EA Autres dettes | 23 325.00 | 13 037.00 | | 23 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 776 531.00 | 1 357 659.00 | | 1 776 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 489 518.00 | 4 010 146.00 | | 4 489 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 774 800.00 | 357 659.00 | | 1 774 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 685.00 | 25 919.00 | | 685.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 390.00 | | | 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 968 289.00 | |
FG Production vendue services | | | 827 837.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 796 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 889 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 919 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 125 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 476.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 210 279.00 | |
GE Autres charges | | | 67 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 855 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 535.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 117 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296.00 | 4 131.00 | | 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296.00 | 4 131.00 | | 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215.00 | 4 131.00 | | 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 033 432.00 | 1 585 611.00 | | 3 033 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 972 932.00 | 1 845 990.00 | | 2 972 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 500.00 | -260 379.00 | | 60 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 860 291.00 | | 490 449.00 | 2 860 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 733 867.00 | 145 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 733 867.00 | 2 616 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 224 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 131.00 | | 92 129.00 | 154 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 986 830.00 | | 238 102.00 | 1 986 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719 330.00 | | 160 218.00 | 719 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 487 388.00 | 202 256.00 | | 1 487 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 131.00 | 17 129.00 | | 29 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 458 257.00 | 185 127.00 | | 1 458 257.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 101 707.00 | | 101 707.00 | 101 707.00 |
6N Sur stocks et en cours | 768 738.00 | 312 944.00 | | 768 738.00 |
6T Sur comptes clients | 86 475.00 | 14 884.00 | 59 912.00 | 86 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 956 921.00 | 327 828.00 | 161 619.00 | 956 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 956 921.00 | 327 828.00 | 161 619.00 | 956 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 206 432.00 | 59 912.00 | |
UG ‐ Financières | | | 101 707.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 494 339.00 | 1 494 339.00 | | 1 494 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 061.00 | 256 061.00 | | 256 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 326.00 | 23 326.00 | | 23 326.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 559.00 | 40 559.00 | | 40 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
UX Autres créances clients | 1 786 846.00 | 1 786 846.00 | | 1 786 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VI Groupe et associés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 787.00 | 166 787.00 | | 166 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 013 543.00 | 2 008 421.00 | 5 121.00 | 2 013 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 774 800.00 | 1 774 800.00 | | 1 774 800.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 222.00 | | | 15 222.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |