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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 140.00 | 58 140.00 | | 58 140.00 |
AH Fonds commercial | 442 102.00 | | 442 102.00 | 442 102.00 |
AP Constructions | 190 032.00 | 136 475.00 | 53 557.00 | 190 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 020.00 | 272 628.00 | 71 391.00 | 344 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 437.00 | 467 244.00 | 569 192.00 | 1 036 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 529.00 | | 12 529.00 | 12 529.00 |
BP En cours de production de services | 259 381.00 | 37 731.00 | 221 650.00 | 259 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 122 002.00 | 1 133 922.00 | 988 080.00 | 2 122 002.00 |
BZ Autres créances | 38 404.00 | | 38 404.00 | 38 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 007 853.00 | | 2 007 853.00 | 2 007 853.00 |
CF Disponibilités | 565 755.00 | | 565 755.00 | 565 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 357.00 | | 20 357.00 | 20 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 026 285.00 | 1 171 653.00 | 3 854 631.00 | 5 026 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 062 722.00 | 1 638 898.00 | 4 423 824.00 | 6 062 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 440 981.00 | | | 440 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 807.00 | | | 412 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 789.00 | | | 1 513 789.00 |
DP Provisions pour risques | 230 447.00 | | | 230 447.00 |
DQ Provisions pour charges | 572 895.00 | | | 572 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 803 342.00 | | | 803 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 488.00 | | | 13 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 331.00 | | | 91 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 528 597.00 | | | 1 528 597.00 |
EA Autres dettes | 177 414.00 | | | 177 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 295 854.00 | | | 295 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 106 692.00 | | | 2 106 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 423 824.00 | | | 4 423 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 106 692.00 | | | 2 106 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
FG Production vendue services | 4 262 880.00 | | 4 262 880.00 | 4 262 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 266 260.00 | | 4 266 260.00 | 4 266 260.00 |
FM Production stockée | | | 39 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 807 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 113 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 941 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 877 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 805 834.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 470 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 642 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 447.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 692 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 198.00 | | | 40 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 215.00 | | | 69 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 124.00 | | | 210 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 164 155.00 | | | 5 164 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 751 347.00 | | | 4 751 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 807.00 | | | 412 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118.00 | | | 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 842.00 | | | 1 021 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 036 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 141.00 | | | 58 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 457.00 | | | 519 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 115.00 | 35 645.00 | 3 515.00 | 435 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 141.00 | | | 58 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 974.00 | 35 645.00 | 3 515.00 | 376 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 691 653.00 | 111 689.00 | | 691 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 691 653.00 | 111 689.00 | | 691 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 689.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 332.00 | 91 332.00 | | 91 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 446.00 | 190 446.00 | | 190 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 295 855.00 | 295 855.00 | | 295 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
UX Autres créances clients | 2 122 003.00 | | | 2 122 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 528 598.00 | 1 528 598.00 | | 1 528 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 357.00 | | | 20 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 182 906.00 | 2 180 765.00 | 2 142.00 | 2 182 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 106 693.00 | 2 106 693.00 | | 2 106 693.00 |