| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 397.00 | 41 397.00 | | 41 397.00 |
AH Fonds commercial | 442 102.00 | | 442 102.00 | 442 102.00 |
AP Constructions | 150 504.00 | 135 013.00 | 15 491.00 | 150 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 376.00 | 372 794.00 | 64 582.00 | 437 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 049.00 | 549 205.00 | 720 844.00 | 1 270 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BP En cours de production de services | 452 942.00 | | 452 942.00 | 452 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 534 025.00 | 1 117 008.00 | 1 417 017.00 | 2 534 025.00 |
BZ Autres créances | 34 737.00 | | 34 737.00 | 34 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 139 725.00 | | 1 139 725.00 | 1 139 725.00 |
CF Disponibilités | 1 656 414.00 | | 1 656 414.00 | 1 656 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 834 286.00 | 1 117 008.00 | 4 717 277.00 | 5 834 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 104 335.00 | 1 666 213.00 | 5 438 122.00 | 7 104 335.00 |
CU Autres participations | 191 920.00 | | 191 920.00 | 191 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 713 579.00 | | | 713 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 340.00 | | | 516 340.00 |
DK Provisions réglementées | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 893 855.00 | | | 1 893 855.00 |
DP Provisions pour risques | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 663 757.00 | | | 663 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 878 757.00 | | | 878 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 968.00 | | | 48 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 548.00 | | | 123 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 129.00 | | | 89 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 998 892.00 | | | 1 998 892.00 |
EA Autres dettes | 60 736.00 | | | 60 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 344 233.00 | | | 344 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 665 509.00 | | | 2 665 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 438 122.00 | | | 5 438 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 662 120.00 | | | 2 662 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
FG Production vendue services | 4 947 120.00 | | 4 947 120.00 | 4 947 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 948 992.00 | | 4 948 992.00 | 4 948 992.00 |
FM Production stockée | | | 115 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 796 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 861 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 405 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 032 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 679 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 013 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 847 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 868 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 517.00 | | | 95 517.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 984.00 | | | 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 214.00 | | | -8 214.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 077.00 | | | 86 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 349.00 | | | 258 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 885 865.00 | | | 5 885 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 369 524.00 | | | 5 369 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 340.00 | | | 516 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 955.00 | | 16 302.00 | 1 363 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 208.00 | 1 270 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 933.00 | 483 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 275.00 | 587 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 433.00 | | | 509 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 854.00 | | 16 302.00 | 655 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 668.00 | | | 198 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 099.00 | 42 314.00 | 110 207.00 | 617 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 331.00 | | 25 933.00 | 67 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 768.00 | 42 314.00 | 84 274.00 | 549 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 952.00 | 984.00 | | 2 952.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 826 678.00 | 53 614.00 | 1 535.00 | 826 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 829 630.00 | 54 598.00 | 1 535.00 | 829 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 614.00 | 1 535.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 984.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 129.00 | 89 129.00 | | 89 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 998 890.00 | 1 998 890.00 | | 1 998 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 957.00 | 183 957.00 | | 183 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 344 234.00 | 344 234.00 | | 344 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
UX Autres créances clients | 2 534 026.00 | 2 534 026.00 | | 2 534 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 276.00 | 43 887.00 | 3 389.00 | 47 276.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 225.00 | | | 40 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 737.00 | 34 737.00 | | 34 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 587 512.00 | 2 580 764.00 | 6 748.00 | 2 587 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 665 510.00 | 2 662 121.00 | 3 389.00 | 2 665 510.00 |