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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 330.00 | 64 913.00 | 2 417.00 | 67 330.00 |
AH Fonds commercial | 442 102.00 | | 442 102.00 | 442 102.00 |
AP Constructions | 202 259.00 | 165 593.00 | 36 665.00 | 202 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 186.00 | 344 996.00 | 77 189.00 | 422 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 546.00 | 575 503.00 | 757 042.00 | 1 332 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
BP En cours de production de services | 392 082.00 | 36 500.00 | 355 582.00 | 392 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 739 921.00 | 1 148 497.00 | 1 591 423.00 | 2 739 921.00 |
BZ Autres créances | 168 227.00 | | 168 227.00 | 168 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 078 410.00 | | 2 078 410.00 | 2 078 410.00 |
CF Disponibilités | 231 396.00 | | 231 396.00 | 231 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 326.00 | | 21 326.00 | 21 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 637 579.00 | 1 184 997.00 | 4 452 582.00 | 5 637 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 970 126.00 | 1 760 501.00 | 5 209 624.00 | 6 970 126.00 |
CU Autres participations | 191 920.00 | | 191 920.00 | 191 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 613 953.00 | | | 613 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 095.00 | | | 549 095.00 |
DK Provisions réglementées | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 825 017.00 | | | 1 825 017.00 |
DP Provisions pour risques | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 594 961.00 | | | 594 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 809 961.00 | | | 809 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 468.00 | | | 127 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 814.00 | | | 205 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 917.00 | | | 137 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 665 034.00 | | | 1 665 034.00 |
EA Autres dettes | 85 199.00 | | | 85 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 353 211.00 | | | 353 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 574 646.00 | | | 2 574 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 209 624.00 | | | 5 209 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 447 191.00 | | | 2 447 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
FG Production vendue services | 4 637 696.00 | | 4 637 696.00 | 4 637 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 639 236.00 | | 4 639 236.00 | 4 639 236.00 |
FM Production stockée | | | 35 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 842 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 517 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 256 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 880 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 752 176.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 767 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 750 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 791 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 719.00 | | | 41 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 984.00 | | | 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 308.00 | | | 79 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 676.00 | | | 164 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 564 193.00 | | | 5 564 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 015 097.00 | | | 5 015 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 095.00 | | | 549 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 174.00 | | | 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 242.00 | | 5 305.00 | 1 327 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 332 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 433.00 | | | 509 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 141.00 | | 5 305.00 | 619 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 668.00 | | | 198 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 564.00 | 50 939.00 | | 524 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 023.00 | 10 890.00 | | 54 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 541.00 | 40 049.00 | | 470 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 918.00 | 137 918.00 | | 137 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 665 035.00 | 1 665 035.00 | | 1 665 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 199.00 | 85 199.00 | | 85 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 353 212.00 | 353 212.00 | | 353 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
UX Autres créances clients | 2 739 921.00 | 2 739 921.00 | | 2 739 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 455.00 | | | 127 455.00 |
VI Groupe et associés | 205 586.00 | 205 586.00 | | 205 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 682.00 | | | 39 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 227.00 | 168 227.00 | | 168 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 327.00 | 21 327.00 | | 21 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 936 223.00 | 2 929 475.00 | 6 748.00 | 2 936 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 574 646.00 | 2 447 191.00 | | 2 574 646.00 |