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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 330.00 | 67 330.00 | | 67 330.00 |
AH Fonds commercial | 442 102.00 | | 442 102.00 | 442 102.00 |
AP Constructions | 202 259.00 | 176 180.00 | 26 078.00 | 202 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 595.00 | 373 587.00 | 80 007.00 | 453 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 955.00 | 617 098.00 | 746 856.00 | 1 363 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
BP En cours de production de services | 337 205.00 | 25 906.00 | 311 299.00 | 337 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 671 113.00 | 1 111 199.00 | 1 559 914.00 | 2 671 113.00 |
BZ Autres créances | 57 605.00 | | 57 605.00 | 57 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 454 866.00 | | 1 454 866.00 | 1 454 866.00 |
CF Disponibilités | 925 077.00 | | 925 077.00 | 925 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 058.00 | | 14 058.00 | 14 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 464 905.00 | 1 137 105.00 | 4 327 800.00 | 5 464 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 828 860.00 | 1 754 204.00 | 5 074 656.00 | 6 828 860.00 |
CU Autres participations | 191 920.00 | | 191 920.00 | 191 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 713 049.00 | | | 713 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 529.00 | | | 450 529.00 |
DK Provisions réglementées | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 826 531.00 | | | 1 826 531.00 |
DP Provisions pour risques | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 611 678.00 | | | 611 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 826 678.00 | | | 826 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 629.00 | | | 89 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 785.00 | | | 43 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 059.00 | | | 130 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 626 970.00 | | | 1 626 970.00 |
EA Autres dettes | 83 710.00 | | | 83 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 447 292.00 | | | 447 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 421 447.00 | | | 2 421 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 074 656.00 | | | 5 074 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 378 536.00 | | | 2 378 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
FG Production vendue services | 4 724 958.00 | | 4 724 958.00 | 4 724 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 728 023.00 | | 4 728 023.00 | 4 728 023.00 |
FM Production stockée | | | -54 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 772 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 445 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 291 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 956 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 685 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 748 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 696 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 794.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 705 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 144.00 | | | 36 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 984.00 | | | 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 520.00 | | | 70 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 149.00 | | | 184 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 457 382.00 | | | 5 457 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 006 852.00 | | | 5 006 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 529.00 | | | 450 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 547.00 | | 31 409.00 | 1 332 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 363 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 433.00 | | | 509 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 445.00 | | 31 409.00 | 624 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 668.00 | | | 198 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 504.00 | 41 595.00 | | 575 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 913.00 | 2 417.00 | | 64 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 590.00 | 39 178.00 | | 510 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 968.00 | 984.00 | | 1 968.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 809 962.00 | 19 852.00 | 3 136.00 | 809 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 059.00 | 130 059.00 | | 130 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 626 969.00 | 1 626 969.00 | | 1 626 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 693.00 | 123 693.00 | | 123 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 447 292.00 | 447 292.00 | | 447 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
UX Autres créances clients | 2 671 114.00 | 2 671 114.00 | | 2 671 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 502.00 | 44 591.00 | 42 911.00 | 87 502.00 |
VI Groupe et associés | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 953.00 | | | 39 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 606.00 | 57 606.00 | | 57 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 749 527.00 | 2 742 779.00 | 6 748.00 | 2 749 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 421 447.00 | 2 378 536.00 | 42 911.00 | 2 421 447.00 |